1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 12.82% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 69.97%.
Минусы
- Цена (1.1001 $) выше справедливой оценки (1.0199 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-30.37%) ниже чем средняя по сектору (16996.32%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-237.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 19:27 Conifer Holdings Reports 2023 Fourth Quarter and Year End Financial Results; Announces Strategic Shift to Production Based Revenue
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conifer-holdings-re...
источник:
3 Апреля 18:45 Conifer Announces Strategic Partnership with Palomar Serving the Cannabis Industry
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conifer-announces-s...
источник:
6 Марта 19:14 Conifer Holdings, Inc. (NASDAQ:CNFR) Q3 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conifer-holdings-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Conifer Holdings, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 16.2% | -0% | 0.3% |
90 дней | -25.1% | 126.3% | 6.9% |
1 год | -30.4% | 16996.3% | 31.7% |
CNFR vs Сектор: Conifer Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "" на -17026.69% за последний год.
CNFR vs Рынок: Conifer Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -62.09% за последний год.
Стабильная цена: CNFR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNFR с недельной волатильностью в -0.5841% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.1001 $) выше справедливой (1.0199 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.1001 $) выше справедливой на 7.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.65) выше чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.65) выше чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1361) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1361) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0853) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0853) ниже чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 43.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (502.33%) превышает среднюю доходность за 5 лет (43.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (502.33%) превышает доходность по сектору (-26.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-237.23%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-237.23%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.09%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.09%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.