NASDAQ: CNSL - Consolidated Communications Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -0.3456%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (4.33 $) меньше справедливой цены (6.26 $)
  • Доходность акции за последний год (13.82%) выше чем средняя по сектору (-82.02%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.94%).
  • Текущий уровень задолженности 56.59% увеличился за 5 лет c 0.8618%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-27.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=-8.07%)

Похожие компании

DISH Network

Charter

Vodafone

Comcast Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Consolidated Communications Holdings, Inc. Telecom Индекс
7 дней -4.5% 46.4% 2%
90 дней 0.3% -79.5% 5.9%
1 год 13.8% -82% 32.3%

Положительная оценка CNSL vs Сектор: Consolidated Communications Holdings, Inc. превзошел сектор "Telecom" на 95.84% за последний год.

Отрицательная оценка CNSL vs Рынок: Consolidated Communications Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -18.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CNSL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CNSL с недельной волатильностью в 0.2657% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.3
P/S: 0.4574
Больше данных по CNSL

3.2. Выручка

EPS -2.22
ROE -27.7%
ROA -6.46%
ROIC -6.61%
Ebitda margin 23.24%
Больше данных по CNSL

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.33 $) ниже справедливой (6.26 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.33 $) ниже справедливой на 44.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.3) ниже чем у сектора в целом (33.88).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.3) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6516) выше чем у сектора в целом (-46.85).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6516) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4574) ниже чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4574) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) ниже чем у сектора в целом (483.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.42) ниже чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 230.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (230.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.43%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-27.7%) ниже чем у сектора в целом (-8.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-27.7%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-6.46%) ниже чем у сектора в целом (7.68%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-6.46%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-6.61%) ниже чем у сектора в целом (12.03%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-6.61%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.59%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.8618% до 56.59%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -874.25%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.94%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Consolidated Communications Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Consolidated Communications Holdings, Inc." ⇨