1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (23.46%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
- Цена (9.79 $) выше справедливой оценки (8.75 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
- Текущий уровень задолженности 23.31% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-52.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 11:28 Wall Street Analysts Believe Centessa Pharmaceuticals (CNTA) Could Rally 48.85%: Here's is How to Trade
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
7 Июль 04:09 Centessa Pharmaceuticals PLC Chief People Officer Sells Company Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centessa-pharmaceut...
источник:
7 Июль 04:05 Centessa Pharmaceuticals Reports Business Highlights and Financial Results for the Fourth Quarter and Full-Year 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/centessa-pharmaceut...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Centessa Pharmaceuticals Limited | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 12% | -100% | 3.8% |
90 дней | -17.5% | -100% | -13.1% |
1 год | 23.5% | -80.2% | 3.7% |
CNTA vs Сектор: Centessa Pharmaceuticals Limited превзошел сектор "Healthcare" на 103.65% за последний год.
CNTA vs Рынок: Centessa Pharmaceuticals Limited превзошел рынок на 19.79% за последний год.
Стабильная цена: CNTA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNTA с недельной волатильностью в 0.4511% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (9.79 $) выше справедливой (8.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.79 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.24) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.24) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (111.14) выше чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (111.14) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.21) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.21) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 586.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (586.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-52.99%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-52.99%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-37.58%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-37.58%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке