1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-20.67%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущий уровень задолженности 39.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.96%.
Минусы
Цена (65.95 $) выше справедливой оценки (54.5 $)
Дивиденды (1.4224%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущая эффективность компании (ROE=9.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 17:41 Earnings Beat: Concentrix Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models
![Earnings Beat: Concentrix Corporation Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3HlC5OWjfYCtm3cVzUtAnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/436d8a2bc259eaa09523a3bc325b5211.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/earnings-beat-conce...
источник:
29 Июнь 17:33 Concentrix Reports Second Quarter 2024 Results
![Concentrix Reports Second Quarter 2024 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/se1fTWVvTDZblz3xVVI12A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/94559213736bf7065da25b4fb2bea819.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concentrix-reports-...
источник:
29 Июнь 17:11 Concentrix Corp (CNXC) Aligns with EPS Projections and Reports Substantial Revenue Growth in Q1 2024
![Concentrix Corp (CNXC) Aligns with EPS Projections and Reports Substantial Revenue Growth in Q1 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4Knc5psV9adlrD8KZWMlqw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/df31cfd9443f90cbdfeecced84c5bd28.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concentrix-corp-cnx...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Concentrix Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 10% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 4.1% | -100% | -5.5% |
1 год | -20.7% | -100% | 14.8% |
CNXC vs Сектор: Concentrix Corporation превзошел сектор "Technology" на 79.31% за последний год.
CNXC vs Рынок: Concentrix Corporation значительно отстал от рынка на -35.51% за последний год.
Стабильная цена: CNXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNXC с недельной волатильностью в -0.3974% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (65.95 $) выше справедливой (54.5 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.95 $) выше справедливой на 17.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2136) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2136) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7068) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7068) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.63) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.63) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.18%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.18%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.13%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4224% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4224% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4224% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 49.89% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
29.05.2024 | Twomey Cormac J EVP, Global Ops & Delivery |
Продажа | 61.28 | 24 512 | 400 |
19.04.2024 | Caldwell Christopher A President and CEO |
Покупка | 54.59 | 49 131 | 900 |
26.04.2022 | Fogarty Jane EVP, Legal |
Покупка | 154.72 | 39 918 | 258 |