1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-48.89%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущий уровень задолженности 39.55% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.96%.
Минусы
- Цена (55.25 $) выше справедливой оценки (41.17 $)
- Дивиденды (1.1261%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 11:03 Concentrix Reports First Quarter 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concentrix-reports-...
источник:
30 Марта 10:23 Concentrix Corp (CNXC) Aligns with EPS Projections and Reports Substantial Revenue Growth in Q1 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concentrix-corp-cnx...
источник:
16 Марта 10:10 Concentrix Appoints Ryan Peterson as Executive Vice President and Chief Product Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/concentrix-appoints...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Concentrix Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -10.6% | -100% | -0.5% |
90 дней | -41.8% | -100% | 8.9% |
1 год | -48.9% | -98.4% | 30.9% |
CNXC vs Сектор: Concentrix Corporation превзошел сектор "Technology" на 49.47% за последний год.
CNXC vs Рынок: Concentrix Corporation значительно отстал от рынка на -79.84% за последний год.
Стабильная цена: CNXC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CNXC с недельной волатильностью в -0.9402% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (55.25 $) выше справедливой (41.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (55.25 $) выше справедливой на 25.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.02) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2136) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2136) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7068) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7068) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.63) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.63) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-23.95%) ниже средней доходности за 5 лет (33.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-23.95%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.18%) ниже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.18%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.28%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.13%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.13%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1261% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1261% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1261% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.23%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
19.04.2024 | Caldwell Christopher A President and CEO |
Покупка | 54.59 | 49 131 | 900 |
26.04.2022 | Fogarty Jane EVP, Legal |
Покупка | 154.72 | 39 918 | 258 |