Financial Markets by TradingView

NASDAQ: COLB - Columbia Banking System, Inc.

Доходность за полгода: -8.11%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (8.06%) больше среднего по сектору (4.57%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (22.54 $) выше справедливой оценки (16.7 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.12% увеличился за 5 лет c 3.32%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Columbia Banking System, Inc. Financials Индекс
7 дней 15.2% -96.9% 3.8%
90 дней 28.2% -96.8% -13.1%
1 год -2% -96.9% 3.7%

Положительная оценка COLB vs Сектор: Columbia Banking System, Inc. превзошел сектор "Financials" на 94.9% за последний год.

Отрицательная оценка COLB vs Рынок: Columbia Banking System, Inc. значительно отстал от рынка на -5.67% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COLB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COLB с недельной волатильностью в -0.0385% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.96
P/S: 2.05
Больше данных по COLB

3.2. Выручка

EPS 1.7803
ROE 9.33%
ROA 0.8301%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.56%
Больше данных по COLB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (22.54 $) выше справедливой (16.7 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (22.54 $) выше справедливой на 25.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.96) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0446) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0446) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.05) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.58) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.58) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.305%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.305%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.33%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8301%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8301%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.12%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.32% до 9.12%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1365.07%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.06% выше средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.06% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.5%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.02.2024 Lund Randal Lee
Director		 Покупка 19.29 19 290 1000
01.02.2024 Deer Aaron James
Chief Strategy/Innovation Offc		 Покупка 19.32 38 640 2000
31.01.2024 Nixon Torran B
Senior Executive VP		 Покупка 20.49 74 789 3650
31.01.2024 MACHUCA LUIS
Director		 Покупка 20.58 100 616 4889
30.01.2024 EERKES CRAIG D
Director		 Покупка 20.82 44 576 2141

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Columbia Banking System, Inc.

Перейти на форум акций "Columbia Banking System, Inc." ⇨