Financial Markets by TradingView

NASDAQ: COMS - COMSovereign Holding Corp.

Доходность за полгода: -67.5%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.26 $) выше справедливой оценки (0.2323 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-85.87%) ниже чем средняя по сектору (2178725493.94%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 99.2% увеличился за 5 лет c 56.23%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-480.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.79%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

COMSovereign Holding Corp. Communication Services Индекс
7 дней 7.4% -55.7% 0.9%
90 дней -62.8% -55.7% 8.6%
1 год -85.9% 2178725493.9% 31.7%

Отрицательная оценка COMS vs Сектор: COMSovereign Holding Corp. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2178725579.81% за последний год.

Отрицательная оценка COMS vs Рынок: COMSovereign Holding Corp. значительно отстал от рынка на -117.59% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: COMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COMS с недельной волатильностью в -1.6513% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 99.42
Больше данных по COMS

3.2. Выручка

EPS -0.0714
ROE -480.92%
ROA -140.53%
ROIC 0%
Ebitda margin -181.18%
Больше данных по COMS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.26 $) выше справедливой (0.2323 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.26 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (141.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-65.47) ниже чем у сектора в целом (104.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-65.47) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (99.42) ниже чем у сектора в целом (105.24).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (99.42) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-56.15) ниже чем у сектора в целом (115.68).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-56.15) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-47.84%) ниже средней доходности за 5 лет (37.87%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-47.84%) ниже доходности по сектору (-41.9%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-480.92%) ниже чем у сектора в целом (13.79%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-480.92%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-140.53%) ниже чем у сектора в целом (4.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-140.53%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (99.2%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 56.23% до 99.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -30.99%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям COMSovereign Holding Corp.

Перейти на форум акций "COMSovereign Holding Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме