1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-91.23%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.15 $) выше справедливой оценки (0.134 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
- Текущий уровень задолженности 99.2% увеличился за 5 лет c 56.23%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-480.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 22:05 COMSovereign and Intelligent Waves Partner for Secure 5G, Drone Platforms and Software-as-a-Service Solutions Sales to the Government and DoD Markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comsovereign-intell...
источник:
9 Июнь 16:51 COMSovereign Files 10-K For the Year Ended December 31, 2022
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comsovereign-files-...
источник:
26 Май 05:55 COMSovereign and Vercom Inc. Deploy Fastback Intelligent Backhaul Radios to Rapidly Restore Wireless Network Services After Outage
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/comsovereign-vercom...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
COMSovereign Holding Corp. | Communication Services | Индекс | |
7 дней | 57.9% | -44.2% | 1.8% |
90 дней | -11.8% | -100% | -5.5% |
1 год | -91.2% | -100% | 14.8% |
COMS vs Сектор: COMSovereign Holding Corp. превзошел сектор "Communication Services" на 8.77% за последний год.
COMS vs Рынок: COMSovereign Holding Corp. значительно отстал от рынка на -106.05% за последний год.
Стабильная цена: COMS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: COMS с недельной волатильностью в -1.7544% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.15 $) выше справедливой (0.134 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.15 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (135.65).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-59.37) ниже чем у сектора в целом (104.09).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-59.37) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (90.16) ниже чем у сектора в целом (104.63).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (90.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-51.03) ниже чем у сектора в целом (113.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-51.03) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.87%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.87%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-480.92%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-480.92%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-140.53%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-140.53%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.