1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-30.04%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (3.4 $) выше справедливой оценки (0.94 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 59.51% увеличился за 5 лет c 57.14%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 15:52 Conn’s swings to a profit in Q4 as annual losses grow
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conn-swings-profit-...
источник:
6 Апреля 16:25 Investors in Conn's (NASDAQ:CONN) have unfortunately lost 87% over the last five years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-conns-nas...
источник:
30 Марта 16:04 Conn's, Inc. Schedules Conference Call to Discuss Fourth Quarter Fiscal Year 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/conns-inc-schedules...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Conn's, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -6.3% | -97.2% | -0.2% |
90 дней | -29.3% | -97.6% | 6.7% |
1 год | -30% | -98.4% | 35.9% |
CONN vs Сектор: Conn's, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 68.36% за последний год.
CONN vs Рынок: Conn's, Inc. значительно отстал от рынка на -65.95% за последний год.
Стабильная цена: CONN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CONN с недельной волатильностью в -0.5777% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой (0.94 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.4 $) выше справедливой на 72.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4291) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4291) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1606) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1606) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-41.31) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-41.31) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.03%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (566.29%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (566.29%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.61%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.61%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.28%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.28%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.