Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CONN - Conn's, Inc.

Доходность за полгода: -82.38%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.61%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.7401 $) выше справедливой оценки (0.6612 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-80.32%) ниже чем средняя по сектору (-43.25%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 59.51% увеличился за 5 лет c 57.14%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Conn's, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней -58.8% -3.2% 1.8%
90 дней -76.5% -10.3% -5.5%
1 год -80.3% -43.2% 14.8%

Отрицательная оценка CONN vs Сектор: Conn's, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -37.07% за последний год.

Отрицательная оценка CONN vs Рынок: Conn's, Inc. значительно отстал от рынка на -95.16% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: CONN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CONN с недельной волатильностью в -1.5445% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.73
P/S: 0.169
Больше данных по CONN

3.2. Выручка

EPS -2.46
ROE -10.61%
ROA -3.42%
ROIC 8.28%
Ebitda margin -2.2%
Больше данных по CONN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.7401 $) выше справедливой (0.6612 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.7401 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.73) ниже чем у сектора в целом (41.31).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.73) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4517) ниже чем у сектора в целом (13.04).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4517) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.169) ниже чем у сектора в целом (5.27).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.169) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-41.69) ниже чем у сектора в целом (26.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-41.69) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -36.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-36.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.61%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.61%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.28%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.28%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (59.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 57.14% до 59.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1722.26%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Conn's, Inc.

Перейти на форум акций "Conn's, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме