1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-68.6%) выше чем средняя по сектору (-98.84%).
- Текущий уровень задолженности 33.69% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 40.01%.
Минусы
- Цена (9.19 $) выше справедливой оценки (8.21 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.99%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Марта 06:20 TruBridge Announces Participation in Barclays 26th Annual Global Healthcare Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trubridge-announces...
источник:
28 Февраля 06:20 CPSI to Webcast Its Fourth Quarter and Year-End 2023 Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cpsi-webcast-fourth...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Computer Programs and Systems, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.2% |
90 дней | -1.9% | -99% | 6.4% |
1 год | -68.6% | -98.8% | 35.4% |
CPSI vs Сектор: Computer Programs and Systems, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 30.23% за последний год.
CPSI vs Рынок: Computer Programs and Systems, Inc. значительно отстал от рынка на -103.96% за последний год.
Стабильная цена: CPSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPSI с недельной волатильностью в -1.3193% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.19 $) выше справедливой (8.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.19 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.61) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.61) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6852) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6852) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1954) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1954) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.18) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.18) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.78%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.99%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.99%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.9%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.9%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.