1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-23.96%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 88.32% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 90.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=18.03%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
- Цена (7.3 $) выше справедливой оценки (5.14 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.3%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 07:40 Consumer Portfolio Services Appoints Gateway to Lead Expanded Investor Relations Program
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consumer-portfolio-...
источник:
3 Апреля 07:32 CPS Announces Renewal of $200 Million Credit Facility
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cps-announces-renew...
источник:
13 Марта 08:13 Investors in Consumer Portfolio Services (NASDAQ:CPSS) have seen stellar returns of 104% over the past three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-consumer-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Consumer Portfolio Services, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -8.5% | -100% | -0.3% |
90 дней | -14% | -100% | 5.9% |
1 год | -24% | -100% | 35.8% |
CPSS vs Сектор: Consumer Portfolio Services, Inc. превзошел сектор "" на 76.04% за последний год.
CPSS vs Рынок: Consumer Portfolio Services, Inc. значительно отстал от рынка на -59.76% за последний год.
Стабильная цена: CPSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CPSS с недельной волатильностью в -0.4607% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.3 $) выше справедливой (5.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.3 $) выше справедливой на 29.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.46) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.46) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9007) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9007) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7276) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7276) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.7) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 147.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.38%) ниже средней доходности за 5 лет (147.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.38%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.03%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.03%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6025%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6025%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (17.4%) находятся на не комфортном уровне.