1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (133.91%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (4.07 $) выше справедливой оценки (3.64 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 2.57% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-47.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:52 Cardiff Oncology Presents Novel Preclinical Data at AACR Annual Meeting 2024 that Supports Ongoing First-line RAS-mutated mCRC Clinical Study
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardiff-oncology-pr...
источник:
6 Апреля 00:42 Обрусевшее страхование
17 Марта 15:55 Cardiff Oncology Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardiff-oncology-fu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cardiff Oncology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -6.4% | -100% | 0.2% |
90 дней | 173.2% | -99.4% | 6.4% |
1 год | 133.9% | -99.3% | 35.4% |
CRDF vs Сектор: Cardiff Oncology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 233.19% за последний год.
CRDF vs Рынок: Cardiff Oncology, Inc. превзошел рынок на 98.55% за последний год.
Немного волатильная цена: CRDF более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: CRDF с недельной волатильностью в 2.58% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (4.07 $) выше справедливой (3.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.07 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9417) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9417) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (134.58) выше чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (134.58) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0257) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.0257) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (12.7%) ниже средней доходности за 5 лет (31.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (12.7%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.07%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.07%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-41.9%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-41.9%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.