1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (138.73%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (3.39 $) выше справедливой оценки (3.03 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 2.57% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-47.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Июнь 19:45 Cardiff Oncology Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations
![Cardiff Oncology Full Year 2023 Earnings: Beats Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardiff-oncology-fu...
источник:
10 Июнь 11:54 Cardiff Oncology Announces Upcoming Presentations at the AACR Annual Meeting 2024
![Cardiff Oncology Announces Upcoming Presentations at the AACR Annual Meeting 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7Hu2eZCeutaW5eixRYk2nA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c5142a016209ca7fa021d05b94446c6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardiff-oncology-an...
источник:
3 Июнь 03:26 Cardiff Oncology Inc (CRDF) Reports Q4 and Full Year 2023 Financial Results
![Cardiff Oncology Inc (CRDF) Reports Q4 and Full Year 2023 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/nd9gOsPo6yIReHfXXRncWA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/ebf4d886b8cc4cd68e5341336cae2bfd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cardiff-oncology-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cardiff Oncology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 38.9% | -5% | 1.8% |
90 дней | -36.5% | -80.7% | -5.5% |
1 год | 138.7% | -79.9% | 14.8% |
CRDF vs Сектор: Cardiff Oncology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 218.64% за последний год.
CRDF vs Рынок: Cardiff Oncology, Inc. превзошел рынок на 123.89% за последний год.
Стабильная цена: CRDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CRDF с недельной волатильностью в 2.67% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.39 $) выше справедливой (3.03 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.39 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.993) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.993) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (141.9) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (141.9) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1051) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.1051) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 31.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (31.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-47.07%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-47.07%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-41.9%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-41.9%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.