1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.89%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (5.02 $) выше справедливой оценки (4.48 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 25.07% увеличился за 5 лет c 0.5185%.
Текущая эффективность компании (ROE=-77.7%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 07:16 Champions Oncology Reports Quarterly Revenue of $12.0 Million
![Champions Oncology Reports Quarterly Revenue of $12.0 Million](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1oVoSueNqo5iaZBYgeC85A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/baa49c0054705ac08f97cb63e8f8d24c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/champions-oncology-...
источник:
7 Июнь 11:20 Champions Oncology and Medicines Discovery Catapult Forge Partnership to Accelerate Radiopharmaceutical Therapeutics Development
![Champions Oncology and Medicines Discovery Catapult Forge Partnership to Accelerate Radiopharmaceutical Therapeutics Development](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1oVoSueNqo5iaZBYgeC85A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/baa49c0054705ac08f97cb63e8f8d24c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/champions-oncology-...
источник:
7 Июнь 10:31 Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Champions Oncology Stock
![Pleasing Signs As A Number Of Insiders Buy Champions Oncology Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Sh9Y9lNP5EIpyu3.HO_Ptg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/b7362375b2727bfdfe4eb144bcc3fe6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pleasing-signs-numb...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Champions Oncology, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 9.1% | -5% | 1.6% |
90 дней | -8.2% | -80.7% | -5.7% |
1 год | -8.9% | -79.9% | 14.6% |
CSBR vs Сектор: Champions Oncology, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 71.02% за последний год.
CSBR vs Рынок: Champions Oncology, Inc. значительно отстал от рынка на -23.54% за последний год.
Стабильная цена: CSBR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSBR с недельной волатильностью в -0.171% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.02 $) выше справедливой (4.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.02 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (197.15) выше чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (197.15) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.78) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.78) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.272) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.272) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-48) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-48) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -848.13%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-848.13%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-77.7%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-77.7%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-15.31%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-15.31%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.