Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CSSE - Chicken Soup for the Soul Entertainment

Доходность за полгода: +24.7%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=293.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=16.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.2731 $) выше справедливой оценки (0.244 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.65%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-77.05%) ниже чем средняя по сектору (6.23%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 132.56% увеличился за 5 лет c 9.68%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chicken Soup for the Soul Entertainment Telecom Индекс
7 дней -5.8% -3.3% 1.8%
90 дней 70.7% -2.5% -5.5%
1 год -77.1% 6.2% 14.8%

Отрицательная оценка CSSE vs Сектор: Chicken Soup for the Soul Entertainment значительно отстал от сектора "Telecom" на -83.28% за последний год.

Отрицательная оценка CSSE vs Рынок: Chicken Soup for the Soul Entertainment значительно отстал от рынка на -91.89% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: CSSE более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: CSSE с недельной волатильностью в -1.4817% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.0203
Больше данных по CSSE

3.2. Выручка

EPS -21.87
ROE 293.58%
ROA -95.32%
ROIC -46.11%
Ebitda margin -21.39%
Больше данных по CSSE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2731 $) выше справедливой (0.244 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2731 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (14.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0119) ниже чем у сектора в целом (2.49).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0119) ниже чем у рынка в целом (2.38).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0203) ниже чем у сектора в целом (1.9631).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0203) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.93) ниже чем у сектора в целом (9.31).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.93) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 372.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (372.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-33.95%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (293.58%) выже чем у сектора в целом (16.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (293.58%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-95.32%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-95.32%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.11%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Отрицательная оценка Уровень задолженности: (132.56%) высокий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.68% до 132.56%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -89.93%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.65%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Chicken Soup for the Soul Entertainment

Перейти на форум акций "Chicken Soup for the Soul Entertainment" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме