Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CSSE - Chicken Soup for the Soul Entertainment

Доходность за полгода: -57.22%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-92.95%) выше чем средняя по сектору (-93.33%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.16 $) выше справедливой оценки (0.127 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 56.31% увеличился за 5 лет c 9.68%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-119.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Chicken Soup for the Soul Entertainment Telecom Индекс
7 дней 1.4% -93.7% 0.4%
90 дней -23.4% -93.8% 9.6%
1 год -93% -93.3% 33.2%

Положительная оценка CSSE vs Сектор: Chicken Soup for the Soul Entertainment превзошел сектор "Telecom" на 0.377% за последний год.

Отрицательная оценка CSSE vs Рынок: Chicken Soup for the Soul Entertainment значительно отстал от рынка на -126.11% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSSE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSSE с недельной волатильностью в -1.7875% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.3469
Больше данных по CSSE

3.2. Выручка

EPS -5.91
ROE -119.75%
ROA -18.06%
ROIC -46.11%
Ebitda margin -27.57%
Больше данных по CSSE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.16 $) выше справедливой (0.127 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.16 $) выше справедливой на 20.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0996) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0996) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3469) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3469) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-8.13) ниже чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-8.13) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 44.29%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (31.65%) ниже средней доходности за 5 лет (44.29%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (31.65%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-119.75%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-119.75%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-18.06%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-18.06%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.11%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (56.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.68% до 56.31%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -488.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.75.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Chicken Soup for the Soul Entertainment

Перейти на форум акций "Chicken Soup for the Soul Entertainment" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме