1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (84.04%) больше среднего по сектору (3.04%).
- Доходность акции за последний год (-96.51%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=273.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
- Цена (0.48 $) выше справедливой оценки (0.4288 $)
- Текущий уровень задолженности 132.56% увеличился за 5 лет c 9.71%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июнь 11:54 Chicken Soup for the Soul Entertainment Insiders US$490k Short Of Breakeven On Stock Purchase
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chicken-soup-soul-e...
источник:
15 Июнь 10:59 Chicken Soup for the Soul Entertainment Forms Joint Venture With Swirl Films to Relaunch FrightPIX as a Streaming Channel
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chicken-soup-soul-e...
источник:
15 Июнь 10:29 Chuck Royce's Strategic Reduction in Chicken Soup for the Soul Entertainment Inc
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chuck-royces-strate...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 20% | -100% | 3.8% |
90 дней | 14.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -96.5% | -100% | 3.7% |
CSSEP vs Сектор: Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 3.49% за последний год.
CSSEP vs Рынок: Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -100.18% за последний год.
Стабильная цена: CSSEP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSSEP с недельной волатильностью в -1.856% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.48 $) выше справедливой (0.4288 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.48 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.2369) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.2369) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3234) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3234) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3127) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.3127) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 344.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (344.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (273.27%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (273.27%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-88.73%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-88.73%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 84.04% выше средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 84.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 84.04% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке