Direct Digital Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
101.97 | 55.51 | 83.72% | 56.82 | 79.46% |
| P/S |
|
1.29 | 3.28 | -60.65% |
|
|
| P/BV |
|
86.99 | 1.73 | 4927.74% |
|
|
| P/FCF |
|
12.81 | 56.9 | -77.48% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
25.33 | 19.46 | 30.15% |
|
|
| Ev/S |
|
1.45 | 3.93 | -63.04% |
|
|
| Ev/FCF |
|
86.56 | 59.98 | 44.32% |
|
|
| E/P |
|
0.0588 | -0.0258 | -328.2% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
2/10
|
5.74 | 19.73 | -70.91% | 5.58 | 2.82% |
| ROE |
|
85.31 | -0.3826 | -22396.96% |
|
|
| ROA |
|
2.88 | 0.3524 | 716.57% |
|
|
| ROIC |
|
2.07 | 3.05 | -32.13% |
|
|
| ROS |
|
1.26 | 1.31 | -3.57% |
|
|
| ROCE |
|
285.44 | 2.65 | 10683.24% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
4/10
|
3.43 | 4.9 | -29.95% | 5.2 | -34.03% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
2.87 | 3.44 | -16.72% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4486 | 0.3084 | 45.46% |
|
|
| Debt/Equity |
|
46 | 6.48 | 609.94% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.59 | 5.77 | 170.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6667 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.3333 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0 | 0% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.7428 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
134.74 | 35.4 | 280.64% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
2518.5 | 214.56 | 1073.8% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
-1244.16 | 12.36 | -10166.02% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-298.6 | -290.46 | 2.8% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
1156.19 | 81.36 | 1321.08% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
-141.68 | 32.36 | -537.82% |
IP Score
3.73/10
