1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (38.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=64.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
Минусы
Цена (3.9 $) выше справедливой оценки (1.2514 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.04%).
Текущий уровень задолженности 44.93% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 21:36 Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know
![Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) Falls More Steeply Than Broader Market: What Investors Need to Know](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/VaPythWXA5HG5BOxYClexA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3d7c5b2146ac04ffd51752e17ff2a619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/direct-digital-hold...
источник:
7 Июль 17:39 Direct Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:DRCT) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Direct Digital Holdings, Inc. (NASDAQ:DRCT) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ccD0B6gOZxRAv9Np_dvsyg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/296c202a6adf5738514c2d6a3dcc9df3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/direct-digital-hold...
источник:
7 Июль 17:26 81% of Gen Zers Say Multicultural/Diverse Communities Greatly Shape Brand Preferences, According to Direct Digital Holdings' Research
![81% of Gen Zers Say Multicultural/Diverse Communities Greatly Shape Brand Preferences, According to Direct Digital Holdings' Research](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Y9HDRWzHflv5aIv1nsJxLQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/c9cdcd5cff59a95df63243a47d8cc1c4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/81-gen-zers-multicu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Direct Digital Holdings, Inc. | Communication Services | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -4.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -58.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 38.8% | -100% | 3.7% |
DRCT vs Сектор: Direct Digital Holdings, Inc. превзошел сектор "Communication Services" на 138.79% за последний год.
DRCT vs Рынок: Direct Digital Holdings, Inc. превзошел рынок на 35.12% за последний год.
Стабильная цена: DRCT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRCT с недельной волатильностью в 0.746% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.9 $) выше справедливой (1.2514 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.9 $) выше справедливой на 67.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.97) ниже чем у сектора в целом (138.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.97) выше чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (86.99) ниже чем у сектора в целом (104.53).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (86.99) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.289) ниже чем у сектора в целом (104.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.289) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) ниже чем у сектора в целом (114.92).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -60%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-60%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.72%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (64.9%) выже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (64.9%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у сектора в целом (5%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.16%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.04%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (160.37%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке