Direct Digital Holdings, Inc. (DRCT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Direct Digital Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Текущая эффективность компании (ROE=85.31%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-0.3826%)

Минусы

Цена (3.9 $) выше справедливой оценки (1.84 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0%).
Доходность акции за последний год (-95.82%) ниже чем средняя по сектору (-49.04%).
Текущий уровень задолженности 44.86% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

23 декабря 10:44 Страховщик Aviva купит конкурента Direct Line за 3,7 млрд фунтов

4 декабря 10:23 С Лондонской биржи с начала года ушли 45 компаний за счет M&A

30 октября 14:16 У яблоневых садов, в которые инвестировал Тимченко, сменился владелец

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Direct Digital Holdings, Inc.	Communication Services	Индекс
7 дней	-25.6%	-10.8%	-0.3%
90 дней	-74.1%	-49.4%	10.9%
1 год	-95.8%	-49%	35%

DRCT vs Сектор: Direct Digital Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -46.78% за последний год.

DRCT vs Рынок: Direct Digital Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -130.78% за последний год.

Немного волатильная цена: DRCT более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: DRCT с недельной волатильностью в -1.84% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 101.97

P/S: 1.29

Больше данных по DRCT

3.2. Выручка

EPS	0.1334
ROE	85.31%
ROA	2.88%
ROIC	2.07%
Ebitda margin	5.74%

Больше данных по DRCT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (3.9 $) выше справедливой (1.84 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (3.9 $) выше справедливой на 52.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (101.97) выше чем у сектора в целом (55.51).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (101.97) выше чем у рынка в целом (48.89).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (86.99) выше чем у сектора в целом (1.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (86.99) выше чем у рынка в целом (3.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.29) ниже чем у сектора в целом (3.28).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.29) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) выше чем у сектора в целом (19.46).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (25.33) ниже чем у рынка в целом (28.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -59.72%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-59.72%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (85.31%) выже чем у сектора в целом (-0.3826%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (85.31%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.88%) выже чем у сектора в целом (0.3524%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.88%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у сектора в целом (3.05%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (2.07%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (44.86%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 44.86%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1558.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (160.37%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: DRCT - Direct Digital Holdings, Inc.

Анализ компании Direct Digital Holdings, Inc.