Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: CSTR - Capstar Financial Holdings, Inc.

Доходность за полгода: 0%
Сектор: Financials

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (19.54$) меньше справедливой цены (22.99$).
  • Положительная оценка Доходность за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-96.5%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (4.92%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 0.991% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capstar Financial Holdings, Inc. Financials Индекс
7 дней -8.4% -3.9% 2.8%
90 дней 0% -16.5% -30.1%
1 год 0% -96.5% -35.8%

Положительная оценка CSTR vs Сектор: Capstar Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 96.5% за последний год.

Положительная оценка CSTR vs Рынок: Capstar Financial Holdings, Inc. превзошел рынок на 35.77% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSTR с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 2.17
ROE 13.56%
ROA 1.52%
ROIC 0%
Ebitda margin 46.65%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (19.54$) ниже справедливой (22.99$).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (19.54$) немного ниже справедливой на 17.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (28.1).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (84.98).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у сектора в целом (10.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.19) ниже чем у рынка в целом (12.15).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (11.78).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (6.64).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 463%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.43%) ниже средней доходности за 5 лет (463%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.43%) ниже доходности по сектору (42.33%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.56%) ниже чем у сектора в целом (13.92%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.56%) выже чем у рынка в целом (-18.26%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.52%) ниже чем у сектора в целом (2.79%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.52%) выже чем у рынка в целом (-5.14%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.991%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0.991%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 61.28% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору 4.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.06%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано