1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (30.66%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
- Текущий уровень задолженности 2.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.36%.
Минусы
- Цена (19.39 $) выше справедливой оценки (13.59 $)
- Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 Марта 05:16 With 51% institutional ownership, CapStar Financial Holdings, Inc. (NASDAQ:CSTR) is a favorite amongst the big guns
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/51-institutional-ow...
источник:
10 Февраля 06:01 Blackstone (BX) Enters Partnership With BNP Paribas (BNPQY)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/blackstone-bx-enter...
источник:
20 Января 06:38 Old National, NCRC Announce Addendum to Increase Community Growth Plan to $9.5 Billion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/old-national-ncrc-a...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capstar Financial Holdings, Inc. | Financials | Индекс | |
7 дней | 3.1% | -49.9% | 0.8% |
90 дней | 3.4% | -48.3% | 6.8% |
1 год | 30.7% | -66.8% | 35.6% |
CSTR vs Сектор: Capstar Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 97.43% за последний год.
CSTR vs Рынок: Capstar Financial Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.99% за последний год.
Стабильная цена: CSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSTR с недельной волатильностью в 0.5896% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.39 $) выше справедливой (13.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.39 $) выше справедливой на 29.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.33) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0986) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0986) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.75) выше чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.75) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.61%) ниже средней доходности за 5 лет (7.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.61%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.33%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.33%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9523%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9523%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.48%) находятся на комфортном уровне.