NASDAQ: CSTR - Capstar Financial Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +36.94%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (30.66%) выше чем средняя по сектору (-66.77%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 2.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 6.36%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (19.39 $) выше справедливой оценки (13.59 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.26%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.33%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Capstar Financial Holdings, Inc. Financials Индекс
7 дней 3.1% -49.9% 0.8%
90 дней 3.4% -48.3% 6.8%
1 год 30.7% -66.8% 35.6%

Положительная оценка CSTR vs Сектор: Capstar Financial Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 97.43% за последний год.

Нейтральная оценка CSTR vs Рынок: Capstar Financial Holdings, Inc. незначительно отстал от рынка на -4.99% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CSTR с недельной волатильностью в 0.5896% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 1.4077
ROE 8.33%
ROA 0.9523%
ROIC 0%
Ebitda margin 19.98%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.39 $) выше справедливой (13.59 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (19.39 $) выше справедливой на 29.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.33) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.33) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0986) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0986) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.75) выше чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.75) ниже чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.09%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-14.61%) ниже средней доходности за 5 лет (7.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-14.61%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.33%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.33%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9523%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9523%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 6.36% до 2.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 302.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.26% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.48%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано