1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (26 $) выше справедливой оценки (23.23 $)
- Дивиденды (0.9922%) меньше среднего по сектору (2.3%).
- Текущая эффективность компании (ROE=6.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Апреля 02:35 Capital Southwest (CSWC) Stock in Focus on 10.97% Dividend Yield
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-southwest-c...
источник:
27 Февраля 02:24 5 Reasons to Add Capital Southwest (CSWC) to Your Portfolio Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-reasons-add-capit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Capital Southwest Corporation 7.75% Notes due 2028 | Индекс | ||
7 дней | 0.1% | -100% | -0.3% |
90 дней | 2.3% | -100% | 5.9% |
1 год | 0% | -100% | 35.8% |
CSWCZ vs Сектор: Capital Southwest Corporation 7.75% Notes due 2028 превзошел сектор "" на 100% за последний год.
CSWCZ vs Рынок: Capital Southwest Corporation 7.75% Notes due 2028 значительно отстал от рынка на -35.8% за последний год.
Стабильная цена: CSWCZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CSWCZ с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26 $) выше справедливой (23.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.54%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.54%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.48%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9922% ниже средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9922% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.83.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9922% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.