Citi Trends, Inc. (CTRN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Citi Trends, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Минусы

Цена (19.94 $) выше справедливой оценки (15.18 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
Доходность акции за последний год (-13.98%) ниже чем средняя по сектору (29.64%).
Текущий уровень задолженности 40.25% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-7.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.02%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Citi Trends, Inc.	Consumer Staples	Индекс
7 дней	2.3%	-9%	5.4%
90 дней	0.2%	2.6%	15.1%
1 год	-14%	29.6%	41.1%

CTRN vs Сектор: Citi Trends, Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -43.62% за последний год.

CTRN vs Рынок: Citi Trends, Inc. значительно отстал от рынка на -55.06% за последний год.

Стабильная цена: CTRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTRN с недельной волатильностью в -0.2688% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.75

P/S: 0.3068

Больше данных по CTRN

3.2. Выручка

EPS	-1.46
ROE	-7.6%
ROA	-2.05%
ROIC	18.14%
Ebitda margin	0.0785%

Больше данных по CTRN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (19.94 $) выше справедливой (15.18 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (19.94 $) выше справедливой на 23.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (48.11).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.45) ниже чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3068) ниже чем у сектора в целом (3.03).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3068) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (654.87) выше чем у сектора в целом (16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (654.87) выше чем у рынка в целом (19.27).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.41%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-120.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-31.41%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-120.34%) ниже доходности по сектору (-2.19%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-7.6%) ниже чем у сектора в целом (15.02%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-7.6%) ниже чем у рынка в целом (10.47%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.05%) ниже чем у сектора в целом (6.56%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.05%) ниже чем у рынка в целом (6.4%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (40.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 40.25%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1958.86%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Citi Trends, Inc.

Перейти на форум акций "Citi Trends, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: CTRN - Citi Trends, Inc.

Анализ компании Citi Trends, Inc.