1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-7.73%) выше чем средняя по сектору (-97.52%).
- Текущая эффективность компании (ROE=41.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)
Минусы
- Цена (19.94 $) выше справедливой оценки (19.7 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.22%).
- Текущий уровень задолженности 49.16% увеличился за 5 лет c 0%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
31 Августа 14:18 Citi Trends (CTRN) Q2 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-trends-ctrn-q2...
источник:
31 Августа 13:38 Citi Trends Announces Second Quarter Fiscal 2024 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-trends-announc...
источник:
31 Августа 13:24 Investors in Citi Trends (NASDAQ:CTRN) have unfortunately lost 81% over the last three years
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-citi-tren...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Citi Trends, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 42.4% | -98% | 2.5% |
90 дней | -9.3% | -97.9% | 1.8% |
1 год | -7.7% | -97.5% | 31.5% |
CTRN vs Сектор: Citi Trends, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 89.8% за последний год.
CTRN vs Рынок: Citi Trends, Inc. значительно отстал от рынка на -39.19% за последний год.
Стабильная цена: CTRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTRN с недельной волатильностью в -0.1486% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.94 $) выше справедливой (19.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.94 $) выше справедливой на 1.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (24.63).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (54.48).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6809) ниже чем у сектора в целом (5.2).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6809) ниже чем у рынка в целом (2.26).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3519) ниже чем у сектора в целом (3.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3519) ниже чем у рынка в целом (9.93).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (14.42).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) ниже чем у рынка в целом (22.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-35.37%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.68%) выже чем у сектора в целом (17.89%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.68%) выже чем у рынка в целом (31.72%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (7.54%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (7.11%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (10.77%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (10.64%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.22%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке