1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (29.48%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущая эффективность компании (ROE=41.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (23.32 $) выше справедливой оценки (20.83 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
Текущий уровень задолженности 49.16% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 Июнь 23:24 Citi Trends Announces 4th Annual Black History Makers Grant Winners
![Citi Trends Announces 4th Annual Black History Makers Grant Winners](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jEgn.2ObXm0BdVnL70vgCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/53296e28bb1ca1a2a2b2c3d102323dd6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-trends-announc...
источник:
15 Июнь 23:27 Citi Trends Sets Date for Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Release and Conference Call
![Citi Trends Sets Date for Fourth Quarter and Full Year 2023 Earnings Release and Conference Call](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QX28mXk_WXFRUzNYLjDgtw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a8fad87f0e1100ba3e41230b93cd7e7a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citi-trends-sets-da...
источник:
15 Июнь 22:49 TruBridge, Evans Bancorp, and More Stocks See Action From Activist Investors
![TruBridge, Evans Bancorp, and More Stocks See Action From Activist Investors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aykuTY_VhkdVd24cp9LxlA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/Barrons.com/e765f90d7bf5958e2a2424eb07dbcb34.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2da54c3e-fbb9-3c6f-9b7...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Citi Trends, Inc. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 6.8% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -13% | -37% | -4.6% |
1 год | 29.5% | -62.1% | 15% |
CTRN vs Сектор: Citi Trends, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 91.62% за последний год.
CTRN vs Рынок: Citi Trends, Inc. превзошел рынок на 14.47% за последний год.
Стабильная цена: CTRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTRN с недельной волатильностью в 0.567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.32 $) выше справедливой (20.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.32 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.39) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.39) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.554) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.554) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3253) ниже чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3253) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.87) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.68%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.68%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.