NASDAQ: CTRN - Citi Trends, Inc.

Доходность за полгода: -30.64%
Сектор: Consumer Staples

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (-7.73%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=41.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.89%)

Минусы

  • Цена (19.94 $) выше справедливой оценки (19.7 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.22%).
  • Текущий уровень задолженности 49.16% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Beyond Meat

Walgreens Boots Alliance

Netflix

Fox Corporation

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Citi Trends, Inc. Consumer Staples Индекс
7 дней 42.4% -100% 4.7%
90 дней -9.3% -100% -1%
1 год -7.7% -100% 27%

CTRN vs Сектор: Citi Trends, Inc. превзошел сектор "Consumer Staples" на 92.27% за последний год.

CTRN vs Рынок: Citi Trends, Inc. значительно отстал от рынка на -34.71% за последний год.

Стабильная цена: CTRN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CTRN с недельной волатильностью в -0.1486% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.75
P/S: 0.3519
Больше данных по CTRN

3.2. Выручка

EPS 7.17
ROE 41.68%
ROA 11.57%
ROIC 18.14%
Ebitda margin 4.13%
Больше данных по CTRN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (19.94 $) выше справедливой (19.7 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (19.94 $) выше справедливой на 1.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у сектора в целом (24.63).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.75) ниже чем у рынка в целом (54.48).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6809) ниже чем у сектора в целом (5.2).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6809) ниже чем у рынка в целом (2.26).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3519) ниже чем у сектора в целом (3.01).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3519) ниже чем у рынка в целом (9.93).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) ниже чем у сектора в целом (14.42).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.51) ниже чем у рынка в целом (22.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.1%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.1%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-35.37%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.68%) выже чем у сектора в целом (17.89%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.68%) выже чем у рынка в целом (31.72%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у сектора в целом (7.54%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.57%) выже чем у рынка в целом (7.11%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у сектора в целом (10.77%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.14%) выже чем у рынка в целом (10.64%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (49.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 49.16%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 454.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.22%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Citi Trends, Inc.

Перейти на форум акций "Citi Trends, Inc." ⇨