NASDAQ: CTRN - Citi Trends, Inc.

Доходность за полгода: -12.12%
Сектор: Consumer Staples

Citi Trends, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 4.75 25.6 -81.44% 15.9 -70.12%
P/S 0.3068 3.03 -89.88%
P/BV 1.45 5.75 -74.71%
P/FCF -7.51 44.72 -116.79%
Ev/Ebitda 654.87 16 3993.7%
Ev/S 0.514 3.28 -84.35%
Ev/FCF -15.72 67.1 -123.43%
E/P -0.0652 0.0579 -212.56%
IP Value Score
7/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
1/10
 0.0785 18.74 -99.58% 5.65 -98.61%
ROE -7.6 15.02 -150.58%
ROA -2.05 6.56 -131.34%
ROIC 18.14 11.73 54.59%
ROS -1.6 9.6 -116.67%
ROCE -11.67 22.52 -151.83%
IP Profitability Score
1.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
0/10
 399.75 1.59 25030.33% 83.68 377.69%
Nеt Debt/Ebitda 263.96 0.4927 53479.61%
Debt/Ratio 0.4025 0.2114 90.41%
Debt/Equity 0.7395 2.38 -68.92%
Debt/Net Income -19.59 2.37 -927.42%
IP Debt Score
5.8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 2.37 -100% 0.308 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 0 0.4615 -100%
DSI 0.7857 0.6319 24.35%
Средний рост дивидендов -12.29 -5.35 129.93%
Средний процент за 5 лет 0.308 1.99 -84.55%
Средний процент для выплат 18.16 44.12 -58.83%
Разница со средней разницей по сектору -2.37
IP Dividend Score
1.66/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
0/10
 -4.36 46.1 -109.46%
Импульс роста Ebitda 5 лет -98.49 -56.13 75.47%
Импульс роста Net Income 5 лет -170.46 -103.49 64.71%
Импульс роста FCF 5 лет -235.84 -60.11 292.35%
Импульс роста EPS 5 лет -203.34 55.98 -463.24%
IP Growth Score
0/10
IP Score
3.13/10

Похожие компании

Dollar Tree

The Chefs' Warehouse

Beyond Meat

Strategic Education, Inc.