Citi Trends, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
4.75 | 25.14 | -81.1% | 15.9 | -70.12% |
| P/S |
|
0.3068 | 2.98 | -89.72% |
|
|
| P/BV |
|
1.45 | 5.68 | -74.38% |
|
|
| P/FCF |
|
-7.51 | 27.55 | -127.26% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
112.73 | -57.83 | -294.93% |
|
|
| Ev/S |
|
0.514 | 3.26 | -84.24% |
|
|
| Ev/FCF |
|
-15.72 | 28.7 | -154.77% |
|
|
| E/P |
|
-0.0652 | 0.0392 | -266.29% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
1/10
|
0.4559 | 16.23 | -97.19% | 8.75 | -94.79% |
| ROE |
|
-7.39 | 12.14 | -160.88% |
|
|
| ROA |
|
-2.25 | 6.11 | -136.89% |
|
|
| ROIC |
|
18.14 | 11.73 | 54.59% |
|
|
| ROS |
|
-1.6 | 9.35 | -117.12% |
|
|
| ROCE |
|
-9.88 | 13.65 | -172.36% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
68.81 | -17.31 | -497.5% | 28.92 | +137.91% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
45.44 | -16.77 | -370.92% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.4524 | 0.2562 | 76.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7395 | 2.56 | -71.07% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
-19.59 | 1.99 | -1084.63% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 2.45 | -100% | 0.308 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.46 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.6593 | 19.17% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
-12.29 | -3.13 | 292.71% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.308 | 1.98 | -84.45% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
18.16 | 44.38 | -59.07% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-2.45 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-4.36 | -3.19 | 36.68% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-91.26 | -64.24 | 42.06% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-170.46 | -64.9 | 162.65% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-235.84 | -40.4 | 483.76% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-203.34 | -26.12 | 678.48% |
IP Score
3.13/10
