1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=48.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (103.68 $) выше справедливой оценки (24.2 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 49.5% увеличился за 5 лет c 36.96%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Citrix Systems | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.2% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -0.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 0% | -100% | 15% |
CTXS vs Сектор: Citrix Systems превзошел сектор "Technology" на 99.99% за последний год.
CTXS vs Рынок: Citrix Systems значительно отстал от рынка на -15.01% за последний год.
Стабильная цена: CTXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CTXS с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (103.68 $) выше справедливой (24.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (103.68 $) выше справедливой на 76.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.2) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.2) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (18.59) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (18.59) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.59) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -10.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-10.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.17%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.17%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.1%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.1%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.94%) находятся на комфортном уровне.