1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-4.12%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10 $) выше справедливой оценки (5.17 $)
Дивиденды (1.1429%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 8.5% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.92%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Май 07:11 This Cullman Bancorp Insider Increased Their Holding In The Last Year
![This Cullman Bancorp Insider Increased Their Holding In The Last Year](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/j5GYKUPo_5FeKjcgkbw5PA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/c355483febd8e77cc0daa4c43dbcf2ca.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cullman-bancorp-ins...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Cullman Bancorp, Inc. | Индекс | ||
7 дней | -2.4% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | -7% | -100% | -5.5% |
1 год | -4.1% | -100% | 14.8% |
CULL vs Сектор: Cullman Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 95.88% за последний год.
CULL vs Рынок: Cullman Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -18.97% за последний год.
Стабильная цена: CULL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CULL с недельной волатильностью в -0.0793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10 $) выше справедливой (5.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10 $) выше справедливой на 48.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.54) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.54) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7593) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7593) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (21.36) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (21.36) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.6216%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.6216%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.92%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.92%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.947%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.947%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1429% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1429% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1429% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.41%) находятся на не комфортном уровне.