1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.87%) больше среднего по сектору (4.57%).
Доходность акции за последний год (25.95%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).
Минусы
Цена (19.61 $) выше справедливой оценки (15 $)
Текущий уровень задолженности 14.79% увеличился за 5 лет c 2.65%.
Текущая эффективность компании (ROE=11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 13:55 Analysts Estimate CVB Financial (CVBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
![Analysts Estimate CVB Financial (CVBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TRyfgL9tnO606JecUk08RA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/7853de8d69faeccb7d1ad6ebba40b8a2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/analysts-estimate-c...
источник:
6 Июль 12:47 CVB Financial (NASDAQ:CVBF) Has Announced A Dividend Of $0.20
![CVB Financial (NASDAQ:CVBF) Has Announced A Dividend Of $0.20](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvb-financial-nasda...
источник:
6 Июль 11:22 CVB Financial (NASDAQ:CVBF) Will Pay A Dividend Of $0.20
![CVB Financial (NASDAQ:CVBF) Will Pay A Dividend Of $0.20](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvb-financial-nasda...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CVB Financial Corp. | Financials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.3% | -96.9% | 3.8% |
90 дней | 21.9% | -96.8% | -13.1% |
1 год | 25.9% | -96.9% | 3.7% |
CVBF vs Сектор: CVB Financial Corp. превзошел сектор "Financials" на 122.84% за последний год.
CVBF vs Рынок: CVB Financial Corp. превзошел рынок на 22.28% за последний год.
Стабильная цена: CVBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVBF с недельной волатильностью в 0.499% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (19.61 $) выше справедливой (15 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.61 $) выше справедливой на 23.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.79) ниже чем у сектора в целом (27.19).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.79) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3626) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3626) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (71.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (760.65) выше чем у сектора в целом (-111.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (760.65) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.309%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.309%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3628%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3628%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.87% выше средней по сектору '4.57%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.44%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | Nicholson E Allen EVP & CFO |
Покупка | 16.77 | 33 540 | 2000 |
08.08.2023 | Borba George A Jr Director |
Покупка | 19.11 | 1 771 570 | 92704 |
07.08.2023 | Borba George A Jr Director |
Покупка | 19.52 | 3 220 800 | 165000 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке