1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.21%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (24.51%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
Минусы
- Цена (16.51 $) выше справедливой оценки (15.64 $)
- Текущий уровень задолженности 14.79% увеличился за 5 лет c 2.65%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 06:37 CVB Financial (NASDAQ:CVBF) Has Announced A Dividend Of $0.20
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvb-financial-nasda...
источник:
30 Марта 07:46 Interested In CVB Financial's (NASDAQ:CVBF) Upcoming US$0.20 Dividend? You Have Three Days Left
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/interested-cvb-fina...
источник:
23 Марта 07:16 CVB Financial Corp. Announces 138th Consecutive Quarterly Cash Dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvb-financial-corp-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CVB Financial Corp. | Financials | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -99.1% | -0.6% |
90 дней | -9.7% | -99.1% | 6.3% |
1 год | 24.5% | -99.1% | 35.4% |
CVBF vs Сектор: CVB Financial Corp. превзошел сектор "Financials" на 123.59% за последний год.
CVBF vs Рынок: CVB Financial Corp. значительно отстал от рынка на -10.89% за последний год.
Стабильная цена: CVBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVBF с недельной волатильностью в 0.4713% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (16.51 $) выше справедливой (15.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (16.51 $) выше справедливой на 5.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.79) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.79) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3626) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3626) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.25) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.25) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (760.65) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (760.65) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.309%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-11.12%) ниже средней доходности за 5 лет (1.309%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-11.12%) превышает доходность по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3628%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3628%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.21% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.21% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.21% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.44%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2024 | Nicholson E Allen EVP & CFO |
Покупка | 16.77 | 33 540 | 2000 |
08.08.2023 | Borba George A Jr Director |
Покупка | 19.11 | 1 771 570 | 92704 |
07.08.2023 | Borba George A Jr Director |
Покупка | 19.52 | 3 220 800 | 165000 |