Financial Markets by TradingView

NASDAQ: CVGI - Commercial Vehicle Group, Inc.

Доходность за полгода: -18.17%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-52.04%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=33.73%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (5.18 $) выше справедливой оценки (4.63 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.66%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 35.93% увеличился за 5 лет c 2.18%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Commercial Vehicle Group, Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней 9.5% -100% 3.8%
90 дней -18.3% -100% -13.1%
1 год -52% -100% 3.7%

Положительная оценка CVGI vs Сектор: Commercial Vehicle Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 47.96% за последний год.

Отрицательная оценка CVGI vs Рынок: Commercial Vehicle Group, Inc. значительно отстал от рынка на -55.71% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CVGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CVGI с недельной волатильностью в -1.0007% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4.84
P/S: 0.2404
Больше данных по CVGI

3.2. Выручка

EPS 1.4714
ROE 33.73%
ROA 10.36%
ROIC 7.93%
Ebitda margin 7.37%
Больше данных по CVGI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.18 $) выше справедливой (4.63 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.18 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.84) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3826) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3826) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2404) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2404) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.11) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.75%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.75%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у сектора в целом (10.07%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (33.73%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.36%) выже чем у сектора в целом (5.49%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.36%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.93%) выже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.93%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (35.93%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.18% до 35.93%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 351.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Commercial Vehicle Group, Inc.

Перейти на форум акций "Commercial Vehicle Group, Inc." ⇨