1. Резюме
Плюсы
- Цена (4.76 $) меньше справедливой цены (5.39 $)
- Доходность акции за последний год (-23.35%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
- Текущий уровень задолженности 0.9971% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.57%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 14:20 CVD Equipment Corporation Announces Participation in 12th Annual NYC Summit
![CVD Equipment Corporation Announces Participation in 12th Annual NYC Summit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tKU18J2CJpnJB6IvxTgdgA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/d02a18d9617563e2372bbf57fb35bf82.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvd-equipment-corpo...
источник:
21 Августа 13:30 CVD Equipment's Market Cap Drops To US$34m Leaving Insiders With Losses
![CVD Equipment's Market Cap Drops To US$34m Leaving Insiders With Losses](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hjb9gaLYsdOWBoiwJT.iag--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/98479ef7e2a2339ba3575f02b13c7750.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvd-equipments-mark...
источник:
21 Августа 13:29 CVD Equipment Corporation (NASDAQ:CVV) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![CVD Equipment Corporation (NASDAQ:CVV) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/baAqerlZ.O5YNcDr0jfWAA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/8b226dfb6ac2a76d483293e818e4a4f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cvd-equipment-corpo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
CVD Equipment Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 34.5% | -86.4% | 2% |
90 дней | 8.2% | -93.3% | 5.9% |
1 год | -23.3% | -92.8% | 32.3% |
CVV vs Сектор: CVD Equipment Corporation превзошел сектор "Industrials" на 69.5% за последний год.
CVV vs Рынок: CVD Equipment Corporation значительно отстал от рынка на -55.62% за последний год.
Стабильная цена: CVV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CVV с недельной волатильностью в -0.449% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.76 $) ниже справедливой (5.39 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.76 $) немного ниже справедливой на 13.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2176) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2176) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3233) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3233) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.78) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.78) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.67%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.67%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.04%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.04%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.46%) ниже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.46%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке