1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.28%) больше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-8.35%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
Минусы
- Цена (18.1 $) выше справедливой оценки (15.11 $)
- Текущий уровень задолженности 8.54% увеличился за 5 лет c 3.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.44%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 07:50 Citizens & Northern (CZNC) to Report Q3 Results: Wall Street Expects Earnings Growth
![Citizens & Northern (CZNC) to Report Q3 Results: Wall Street Expects Earnings Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kT7qclHgyLJddgWajj9nWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/023168c7ea091c342492be3899b280af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/citizens-northern-c...
источник:
21 Августа 06:41 Here's Why We Think Citizens & Northern (NASDAQ:CZNC) Is Well Worth Watching
![Here's Why We Think Citizens & Northern (NASDAQ:CZNC) Is Well Worth Watching](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/dDB_54J7e1yvhYPbPPNQWg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a192a90509b207df974cc973e0c18172.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-think-cit...
источник:
21 Августа 06:40 Unlocking Financial Freedom: The Power of Flex CDs in Today's Economy
![Unlocking Financial Freedom: The Power of Flex CDs in Today's Economy](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uMqhD9Eg1diCKjtAFyP.FQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/f25b87a42f0e2247ecc507ebe8cfb70c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unlocking-financial...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Citizens & Northern Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -2% | -98.8% | 2% |
90 дней | -3.8% | -98.7% | 5.9% |
1 год | -8.4% | -98.7% | 32.3% |
CZNC vs Сектор: Citizens & Northern Corporation превзошел сектор "" на 90.32% за последний год.
CZNC vs Рынок: Citizens & Northern Corporation значительно отстал от рынка на -40.63% за последний год.
Стабильная цена: CZNC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: CZNC с недельной волатильностью в -0.1607% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (18.1 $) выше справедливой (15.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (18.1 $) выше справедливой на 16.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.66) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.66) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3494) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3494) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.57) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (215.98) выше чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (215.98) выше чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.72%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.72%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.44%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.44%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.9712%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.9712%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.28% выше средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.28% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.28% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (64.47%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке