NASDAQ: CZWI - Citizens Community Bancorp, Inc.

Доходность за полгода: +2.14%

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (11.95 $) меньше справедливой цены (12.28 $)
  • Дивиденды (2.77%) больше среднего по сектору (0.8746%).
  • Доходность акции за последний год (16.81%) выше чем средняя по сектору (-98.73%).
  • Текущий уровень задолженности 8.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 10.44%.

Минусы

  • Текущая эффективность компании (ROE=7.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)

Похожие компании

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

Enact Holdings, Inc.

Brighthouse Financial, Inc.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Citizens Community Bancorp, Inc. Индекс
7 дней -4.6% -98.8% 2%
90 дней 4.7% -98.8% 5.9%
1 год 16.8% -98.7% 32.3%

Положительная оценка CZWI vs Сектор: Citizens Community Bancorp, Inc. превзошел сектор "" на 115.54% за последний год.

Отрицательная оценка CZWI vs Рынок: Citizens Community Bancorp, Inc. значительно отстал от рынка на -15.46% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: CZWI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: CZWI с недельной волатильностью в 0.3233% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.14
P/S: 1.2722
Больше данных по CZWI

3.2. Выручка

EPS 1.2473
ROE 7.67%
ROA 0.7121%
ROIC 0%
Ebitda margin 3.33%
Больше данных по CZWI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.95 $) ниже справедливой (12.28 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.95 $) немного ниже справедливой на 2.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у сектора в целом (46.23).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (54.67).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6886) ниже чем у сектора в целом (6.91).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6886) ниже чем у рынка в целом (2.25).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2722) ниже чем у сектора в целом (9.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2722) ниже чем у рынка в целом (9.95).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (73.86) выше чем у сектора в целом (28.41).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (73.86) выше чем у рынка в целом (22.17).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.58%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.58%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.67%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.67%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7121%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7121%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 10.44% до 8.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1135.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.77% выше средней по сектору '0.8746%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.28%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Citizens Community Bancorp, Inc.

Перейти на форум акций "Citizens Community Bancorp, Inc." ⇨