1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-60.37%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.23%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (2.16 $) выше справедливой оценки (1.9297 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 1.5612% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:15 7 Penny Stocks That Can Turn $10,000 Into $100,000 by 2027
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-penny-stocks-turn...
источник:
6 Апреля 05:46 Dada Nexus Limited (NASDAQ:DADA) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dada-nexus-limited-...
источник:
30 Марта 05:32 Dada Nexus Limited (NASDAQ:DADA) Yearly Results: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dada-nexus-limited-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dada Nexus Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 13.7% | -94.2% | 0.1% |
90 дней | 9.6% | -94% | 6.6% |
1 год | -60.4% | -93.3% | 33.4% |
DADA vs Сектор: Dada Nexus Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 32.95% за последний год.
DADA vs Рынок: Dada Nexus Limited значительно отстал от рынка на -93.78% за последний год.
Стабильная цена: DADA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DADA с недельной волатильностью в -1.1609% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.16 $) выше справедливой (1.9297 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.16 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7868) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7868) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3352) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3352) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.7) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.7) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.55%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-2.07%) ниже средней доходности за 5 лет (3.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-2.07%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.23%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.23%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.03%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.03%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.49%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.49%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.