1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (105.88%) выше чем средняя по сектору (15.54%).
Текущая эффективность компании (ROE=3.47%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (13.3 $) выше справедливой оценки (1.4015 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Текущий уровень задолженности 3.8% увеличился за 5 лет c 0.3032%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 20:59 Daktronics, Inc. to Release Fourth Quarter Fiscal 2024 Financial Results
![Daktronics, Inc. to Release Fourth Quarter Fiscal 2024 Financial Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JZd9UvD6tpOidy8CDtwkqA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/f257c671d5a55b851535d64f718dd08d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daktronics-inc-rele...
источник:
16 Июнь 20:23 Daktronics' (NASDAQ:DAKT) investors will be pleased with their decent 82% return over the last five years
![Daktronics' (NASDAQ:DAKT) investors will be pleased with their decent 82% return over the last five years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/76rKNXL7TkdRm0pG.W6PXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2bc7e9c938f83604e86f7ffd61b40d2a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daktronics-nasdaq-d...
источник:
16 Июнь 20:23 Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference
![Sidoti Events, LLC's Virtual March Small-Cap Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/iy7DpBzysByHhd0K_qBglg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6ee80ee578062ffe571c03dcbe73685c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sidoti-events-llcs-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daktronics, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 21% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | 33.5% | -1.2% | -5.5% |
1 год | 105.9% | 15.5% | 14.8% |
DAKT vs Сектор: Daktronics, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 90.34% за последний год.
DAKT vs Рынок: Daktronics, Inc. превзошел рынок на 91.04% за последний год.
Стабильная цена: DAKT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DAKT с недельной волатильностью в 2.04% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.3 $) выше справедливой (1.4015 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.3 $) выше справедливой на 89.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (34.2) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (34.2) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.158) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.158) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3084) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3084) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.76) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -161.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-161.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.47%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.47%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4966%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4966%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (1.7495%) находятся на не комфортном уровне.