1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (247.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=350.29%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
Минусы
Цена (2.29 $) выше справедливой оценки (2.04 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 34.39% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2 Июнь 09:15 Digital Brands Group To Open First Retail Store in First Half of April in Dallas, Texas
![Digital Brands Group To Open First Retail Store in First Half of April in Dallas, Texas](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LczXpNkSA2H2tuH.is9x3A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/b444326ab1db6dc9bf9b9ae9572880a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digital-brands-grou...
источник:
26 Май 05:04 Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ:DBGI) Q3 2023 Earnings Call Transcript
![Digital Brands Group, Inc. (NASDAQ:DBGI) Q3 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/fxB1tLjJRaZUEGRyBV28Kw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/bfc280db5979391b986ff18010e42887.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digital-brands-grou...
источник:
26 Май 03:44 Digital Brands Group Q3 sales rise while net loss, expenses grow
![Digital Brands Group Q3 sales rise while net loss, expenses grow](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HusfOWa.c.6.TpJ1fqX3vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_dive_367/e40dcd68007900145781468cea313f83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/digital-brands-grou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Digital Brands Group, Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 55.4% | -2.8% | 1.8% |
90 дней | -45.1% | -100% | -5.5% |
1 год | 247.3% | -100% | 14.8% |
DBGI vs Сектор: Digital Brands Group, Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 347.26% за последний год.
DBGI vs Рынок: Digital Brands Group, Inc. превзошел рынок на 232.42% за последний год.
Стабильная цена: DBGI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DBGI с недельной волатильностью в 4.76% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.29 $) выше справедливой (2.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.29 $) выше справедливой на 10.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.07) ниже чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.07) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8368) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8368) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0899) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0899) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9749) ниже чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.9749) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 16.08%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (16.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (350.29%) выже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (350.29%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-34.69%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-34.69%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.