1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.53%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-7.38%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 11.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.6%.
Минусы
- Цена (19.08 $) выше справедливой оценки (17.08 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=8.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:17 Dime Community Bancshares (NASDAQ:DCOM) Has Affirmed Its Dividend Of $0.25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dime-community-banc...
источник:
31 Марта 15:12 Dime Announces Availability of Zelle® for Business Customers
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dime-announces-avai...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dime Community Bancshares, Inc. | Индекс | ||
7 дней | 2.1% | -100% | 0.6% |
90 дней | -20.1% | -100% | 6.4% |
1 год | -7.4% | -100% | 33.2% |
DCOM vs Сектор: Dime Community Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 92.62% за последний год.
DCOM vs Рынок: Dime Community Bancshares, Inc. значительно отстал от рынка на -40.59% за последний год.
Стабильная цена: DCOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCOM с недельной волатильностью в -0.1419% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (19.08 $) выше справедливой (17.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (19.08 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0849) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0849) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.682) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.682) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-38.13%) ниже средней доходности за 5 лет (33.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-38.13%) ниже доходности по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.01%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7163%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7163%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.53% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.4%) находятся на комфортном уровне.