1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.58%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (22.84%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 11.5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.6%.
Минусы
- Цена (23.07 $) выше справедливой оценки (20.61 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=8.01%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 06:07 Dime Community Bancshares to Release Earnings on July 23, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dime-community-banc...
источник:
16 Июль 06:04 Dime Community Bancshares, Inc. Announces Full Exercise of Underwriters’ Overallotment Option
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dime-community-banc...
источник:
16 Июль 05:39 Dime Community Bancshares' (NASDAQ:DCOM) Dividend Will Be $0.25
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dime-community-banc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Dime Community Bancshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 17% | -100% | 3.8% |
90 дней | 25.7% | -100% | -13.1% |
1 год | 22.8% | -100% | 3.7% |
DCOM vs Сектор: Dime Community Bancshares, Inc. превзошел сектор "" на 122.84% за последний год.
DCOM vs Рынок: Dime Community Bancshares, Inc. превзошел рынок на 19.17% за последний год.
Стабильная цена: DCOM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DCOM с недельной волатильностью в 0.4393% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (23.07 $) выше справедливой (20.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (23.07 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.67) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0849) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0849) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.682) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.682) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.61) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 33.11%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (33.11%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.01%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7163%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7163%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.58% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (46.4%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке