1. Резюме
Минусы
- Цена (122.66 $) выше справедливой оценки (1.6901 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (80.12%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
- Текущий уровень задолженности 22.9% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Марта 01:00 Доставка набивается в цену
23 Марта 07:06 Dynatrace Is Positioned for High Growth Through AI Monitoring
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dynatrace-positione...
источник:
22 Марта 11:33 Посылки оставляют за порогом
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Datadog, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 0.7% | -7.1% | 0.8% |
90 дней | 0.1% | -5.9% | 6.8% |
1 год | 80.1% | 2547706125.3% | 35.6% |
DDOG vs Сектор: Datadog, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706045.14% за последний год.
DDOG vs Рынок: Datadog, Inc. превзошел рынок на 44.47% за последний год.
Стабильная цена: DDOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DDOG с недельной волатильностью в 1.5407% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (122.66 $) выше справедливой (1.6901 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (122.66 $) выше справедливой на 98.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (891.16) выше чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (891.16) выше чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.37) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.37) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.34) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.34) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3986.37) выше чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3986.37) выше чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -78.2%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-157.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-78.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-157.86%) ниже доходности по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3995%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3995%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.11%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 | OBSTLER DAVID M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 125.36 | 480 505 | 3833 |
21.03.2024 | OBSTLER DAVID M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 125.36 | 467 844 | 3732 |
17.01.2024 | Walters Sean Michael CHIEF REVENUE OFFICER |
Продажа | 125 | 1 250 750 | 10006 |
13.09.2023 | Pomel Olivier Chief Executive Officer |
Продажа | 98.15 | 8 405 270 | 85637 |
13.09.2023 | OBSTLER DAVID M Chief Financial Officer |
Продажа | 98.16 | 981 600 | 10000 |