NASDAQ: DDOG - Datadog, Inc.

Доходность за полгода: +39.66%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (122.66 $) выше справедливой оценки (1.6901 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (80.12%) ниже чем средняя по сектору (2547706125.26%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.9% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Datadog, Inc. Technology Индекс
7 дней 0.7% -7.1% 0.8%
90 дней 0.1% -5.9% 6.8%
1 год 80.1% 2547706125.3% 35.6%

Отрицательная оценка DDOG vs Сектор: Datadog, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2547706045.14% за последний год.

Положительная оценка DDOG vs Рынок: Datadog, Inc. превзошел рынок на 44.47% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DDOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DDOG с недельной волатильностью в 1.5407% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 891.16
P/S: 20.34

3.2. Выручка

EPS 0.1387
ROE 2.83%
ROA 1.3995%
ROIC 0.11%
Ebitda margin 0.52%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (122.66 $) выше справедливой (1.6901 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (122.66 $) выше справедливой на 98.6%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (891.16) выше чем у сектора в целом (84.1).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (891.16) выше чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.37) ниже чем у сектора в целом (38.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.37) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.34) ниже чем у сектора в целом (38.02).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.34) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3986.37) выше чем у сектора в целом (59.06).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3986.37) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -78.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-157.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-78.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-157.86%) ниже доходности по сектору (-23.78%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3995%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3995%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.11%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.9%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 22.9%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1856.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.03.2024 OBSTLER DAVID M
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Продажа 125.36 480 505 3833
21.03.2024 OBSTLER DAVID M
CHIEF FINANCIAL OFFICER
Продажа 125.36 467 844 3732
17.01.2024 Walters Sean Michael
CHIEF REVENUE OFFICER
Продажа 125 1 250 750 10006
13.09.2023 Pomel Olivier
Chief Executive Officer
Продажа 98.15 8 405 270 85637
13.09.2023 OBSTLER DAVID M
Chief Financial Officer
Продажа 98.16 981 600 10000