1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (30.68%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
Цена (128.45 $) выше справедливой оценки (1.3011 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 22.9% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=2.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Datadog, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 9.3% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 3.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 30.7% | -100% | 15% |
DDOG vs Сектор: Datadog, Inc. превзошел сектор "Technology" на 130.68% за последний год.
DDOG vs Рынок: Datadog, Inc. превзошел рынок на 15.67% за последний год.
Стабильная цена: DDOG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DDOG с недельной волатильностью в 0.5901% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (128.45 $) выше справедливой (1.3011 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.45 $) выше справедливой на 99%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (891.16) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (891.16) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.37) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.37) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.34) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.34) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3986.37) выше чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3986.37) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -78.2%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-78.2%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.83%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3995%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3995%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0.11%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0.11%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.06.2024 | COLE TITILOPE Director |
Продажа | 112.34 | 248 271 | 2210 |
23.05.2024 | De Madre Armelle CHIEF PEOPLE OFFICER |
Продажа | 125 | 37 500 | 300 |
08.04.2024 | De Madre Armelle CHIEF PEOPLE OFFICER |
Продажа | 125.34 | 75 204 | 600 |
21.03.2024 | OBSTLER DAVID M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 125.36 | 480 505 | 3833 |
21.03.2024 | OBSTLER DAVID M CHIEF FINANCIAL OFFICER |
Продажа | 125.36 | 467 844 | 3732 |