1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (18.66%) выше чем средняя по сектору (-99.96%).
Минусы
Цена (3.18 $) выше справедливой оценки (2.84 $)
Дивиденды (1.3746%) меньше среднего по сектору (5.13%).
Текущий уровень задолженности 52.11% увеличился за 5 лет c 1.9412%.
Текущая эффективность компании (ROE=-11.8%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 01:45 Diversified Healthcare Trust Second Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Friday, August 2nd
![Diversified Healthcare Trust Second Quarter 2024 Conference Call Scheduled for Friday, August 2nd](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/aD1l_dDqLsoTm9f2x2Qhww--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/6703bb5b0c0fcd5f8feab0b9ff0acd71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversified-healthc...
источник:
14 Июль 01:17 Diversified Healthcare Trust Announces Quarterly Dividend on Common Shares
![Diversified Healthcare Trust Announces Quarterly Dividend on Common Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/8Bb9tz4rzyGGOg2raNs6JA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/139060fe87ec2c656490b682328362e5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversified-healthc...
источник:
8 Июнь 19:37 Diversified Healthcare Trust Announces Fourth Quarter 2023 Results
![Diversified Healthcare Trust Announces Fourth Quarter 2023 Results](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Pr6wst5Mb6NLgMZAIiYw_A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/20956551726e897ec7aed80ee33180b4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/diversified-healthc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Diversified Healthcare Trust | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.6% | -100% | 4% |
90 дней | 21.8% | -100% | -12.9% |
1 год | 18.7% | -100% | 3.8% |
DHC vs Сектор: Diversified Healthcare Trust превзошел сектор "Real Estate" на 118.61% за последний год.
DHC vs Рынок: Diversified Healthcare Trust превзошел рынок на 14.81% за последний год.
Стабильная цена: DHC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DHC с недельной волатильностью в 0.3588% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой (2.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.18 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.47) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.47) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3659) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3659) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3337) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3337) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-11.8%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-11.8%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-5.13%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-5.13%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.55%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.55%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3746% ниже средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3746% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3746% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.3%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке