1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.0819%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 2.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.37%.
Текущая эффективность компании (ROE=11.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (24.45 $) выше справедливой оценки (18.67 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Discovery, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 0% | -90.4% | 3.6% |
90 дней | 0% | -90.7% | -13.2% |
1 год | 0.1% | -89.8% | 3.5% |
DISCB vs Сектор: Discovery, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 89.88% за последний год.
DISCB vs Рынок: Discovery, Inc. незначительно отстал от рынка на -3.38% за последний год.
Стабильная цена: DISCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DISCB с недельной волатильностью в 0.0016% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (24.45 $) выше справедливой (18.67 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.45 $) выше справедливой на 23.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.466) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.466) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.22%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.22%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.09%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке