1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-92.67%).
- Текущий уровень задолженности 2.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.37%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.22%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (24.45 $) выше справедливой оценки (17.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Discovery, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -93.7% | -0.2% |
90 дней | 0% | -93.4% | 6.7% |
1 год | 0% | -92.7% | 35.9% |
DISCB vs Сектор: Discovery, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 92.67% за последний год.
DISCB vs Рынок: Discovery, Inc. значительно отстал от рынка на -35.91% за последний год.
Стабильная цена: DISCB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DISCB с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (24.45 $) выше справедливой (17.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (24.45 $) выше справедливой на 29.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.2) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.466) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.466) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.24%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.24%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.22%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.22%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.88%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.83%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.09%) находятся на не комфортном уровне.