1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (4.75%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.78 $) выше справедливой оценки (1.3743 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущий уровень задолженности 0.1439% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=6.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 10:05 Distoken Acquisition Corporation (NASDAQ:DIST) is largely controlled by institutional shareholders who own 59% of the company
![Distoken Acquisition Corporation (NASDAQ:DIST) is largely controlled by institutional shareholders who own 59% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1mB6v.XNZEheN9ZqnACPPA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/4470f143ba4f4c0e99553a639759c619.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/distoken-acquisitio...
источник:
7 Июнь 10:03 Distoken Acquisition Corporation Receives Expected Notice from Nasdaq Regarding Delayed Quarterly Filing
![Distoken Acquisition Corporation Receives Expected Notice from Nasdaq Regarding Delayed Quarterly Filing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qmHi2saDb_f9Zu1JDZ7KMg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/26bc040711b76e111a8b7d32a01b76a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/distoken-acquisitio...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Distoken Acquisition Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.3% | -87.6% | 1.8% |
90 дней | 1.2% | -100% | -5.5% |
1 год | 4.7% | -100% | 14.8% |
DIST vs Сектор: Distoken Acquisition Corporation превзошел сектор "" на 104.75% за последний год.
DIST vs Рынок: Distoken Acquisition Corporation значительно отстал от рынка на -10.1% за последний год.
Стабильная цена: DIST не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DIST с недельной волатильностью в 0.0913% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.78 $) выше справедливой (1.3743 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.78 $) выше справедливой на 87.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (72.33) выше чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (72.33) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.32) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-80.7) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-80.7) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.41%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.16%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.16%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.