Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DLPN - Dolphin Entertainment, Inc.

Доходность за полгода: -19.88%
Сектор: Communication Services

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (1.37 $) выше справедливой оценки (0.2468 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-25.54%) ниже чем средняя по сектору (2100176039.27%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.18% увеличился за 5 лет c 21.84%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-90.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Dolphin Entertainment, Inc. Communication Services Индекс
7 дней 16.1% -50% 1.6%
90 дней -14.4% -56.7% 6.8%
1 год -25.5% 2100176039.3% 32.2%

Отрицательная оценка DLPN vs Сектор: Dolphin Entertainment, Inc. значительно отстал от сектора "Communication Services" на -2100176064.81% за последний год.

Отрицательная оценка DLPN vs Рынок: Dolphin Entertainment, Inc. значительно отстал от рынка на -57.74% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DLPN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DLPN с недельной волатильностью в -0.4912% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 0.5515
Больше данных по DLPN

3.2. Выручка

EPS -1.6927
ROE -90.28%
ROA -28.77%
ROIC 0%
Ebitda margin -9.52%
Больше данных по DLPN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.37 $) выше справедливой (0.2468 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1.37 $) выше справедливой на 82%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (140.3).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.92).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1917) ниже чем у сектора в целом (104.73).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1917) ниже чем у рынка в целом (2.35).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5515) ниже чем у сектора в целом (105.22).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5515) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-10.19) ниже чем у сектора в целом (115.65).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-10.19) ниже чем у рынка в целом (22.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 386.67%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (46.11%) ниже средней доходности за 5 лет (386.67%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (46.11%) ниже доходности по сектору (347.16%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-90.28%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-90.28%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-28.77%) ниже чем у сектора в целом (4.78%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-28.77%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (16.89%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.18%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 21.84% до 27.18%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -104.92%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Dolphin Entertainment, Inc.

Перейти на форум акций "Dolphin Entertainment, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме