1. Резюме
Плюсы
Текущая эффективность компании (ROE=1.0099%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (4.36 $) выше справедливой оценки (0.6548 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
Доходность акции за последний год (-32.49%) ниже чем средняя по сектору (15.54%).
Текущий уровень задолженности 37.9% увеличился за 5 лет c 0.6759%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 03:19 Duluth Holdings Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations
![Duluth Holdings Full Year 2024 Earnings: EPS Misses Expectations](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xrW2QHqBOcYIxG.a99BL4Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/78a8c60a6283aea0450523395306d38c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duluth-holdings-ful...
источник:
9 Июнь 00:22 Duluth Holdings Inc. (NASDAQ:DLTH) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Duluth Holdings Inc. (NASDAQ:DLTH) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kLnSbd_.boyt2io8U69g4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/de3ae643c049f4c31a30df74b1d22671.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/duluth-holdings-inc...
источник:
1 Июнь 20:54 With 37% ownership, Duluth Holdings Inc. (NASDAQ:DLTH) insiders have a lot riding on the company's future
![With 37% ownership, Duluth Holdings Inc. (NASDAQ:DLTH) insiders have a lot riding on the company's future](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WFbb4tN5E2W9cFy7rKVZvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/bba80cef4667ee8433810d7fbee032a7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/37-ownership-duluth...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Duluth Holdings Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 15.7% | -2.5% | 1.8% |
90 дней | -11.5% | -1.2% | -5.5% |
1 год | -32.5% | 15.5% | 14.8% |
DLTH vs Сектор: Duluth Holdings Inc. значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -48.04% за последний год.
DLTH vs Рынок: Duluth Holdings Inc. значительно отстал от рынка на -47.34% за последний год.
Стабильная цена: DLTH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DLTH с недельной волатильностью в -0.6249% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.36 $) выше справедливой (0.6548 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.36 $) выше справедливой на 85%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (95.22) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (95.22) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9656) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9656) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3358) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3358) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.99) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.99) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.0099%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.0099%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4418%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4418%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (7.85%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (7.85%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.