1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-61.93%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Минусы
Цена (1.515 $) выше справедливой оценки (1.3535 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущий уровень задолженности 30.6% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-79.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 16:12 DarioHealth Corp. (NASDAQ:DRIO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![DarioHealth Corp. (NASDAQ:DRIO) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/vBVixcMx4j4SP43FaiZETQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/956e92f855621812267ab414c3436c07.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dariohealth-corp-na...
источник:
14 Июль 15:39 Two National Employers Select Dario's Integrated Chronic Condition Solution to Improve Employee Health
![Two National Employers Select Dario's Integrated Chronic Condition Solution to Improve Employee Health](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/D.QOlePKIXCWZWVJEcJkFQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/aeba40a2dbbcfe9e74c653d4eb6528da.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-national-employ...
источник:
14 Июль 14:30 3 Small-Cap AI Stocks to Buy Now: June 2024
![3 Small-Cap AI Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WtOB_PWb38awRWYEfNJ4RQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/e593a02cbaf45b6e0a4f22ffaa92cf6a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-small-cap-ai-stoc...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DarioHealth Corp. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 26.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 32.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -61.9% | -80.2% | 3.7% |
DRIO vs Сектор: DarioHealth Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 18.26% за последний год.
DRIO vs Рынок: DarioHealth Corp. значительно отстал от рынка на -65.6% за последний год.
Стабильная цена: DRIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRIO с недельной волатильностью в -1.1911% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.515 $) выше справедливой (1.3535 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.515 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8149) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8149) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7835) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7835) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (41.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-79.43%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-79.43%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.9%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.9%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке