1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-57.2%) выше чем средняя по сектору (-99.28%).
Минусы
- Цена (1.515 $) выше справедливой оценки (1.3535 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
- Текущий уровень задолженности 30.6% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-79.43%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 10:41 DarioHealth Corp. (NASDAQ:DRIO) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dariohealth-corp-na...
источник:
3 Апреля 11:21 Two National Employers Select Dario's Integrated Chronic Condition Solution to Improve Employee Health
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/two-national-employ...
источник:
13 Марта 10:12 New Research from Dario Demonstrates Ability to Deliver Improved Health Outcomes with Integrated Solution for Members Managing Weight and Blood Glucose with or without GLP-1 Medications
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/research-dario-demo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DarioHealth Corp. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 17.4% | -100% | 0.1% |
90 дней | -24.6% | -99.4% | 6.3% |
1 год | -57.2% | -99.3% | 35.2% |
DRIO vs Сектор: DarioHealth Corp. превзошел сектор "Healthcare" на 42.08% за последний год.
DRIO vs Рынок: DarioHealth Corp. значительно отстал от рынка на -92.4% за последний год.
Стабильная цена: DRIO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRIO с недельной волатильностью в -1.1001% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.515 $) выше справедливой (1.3535 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.515 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (89.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8149) ниже чем у сектора в целом (49.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8149) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у сектора в целом (49.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.33) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7835) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.7835) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 41.69%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.02%) ниже средней доходности за 5 лет (41.69%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.02%) ниже доходности по сектору (470.73%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-79.43%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-79.43%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.9%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.9%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.