1. Резюме
Плюсы
- Цена (1.27 $) меньше справедливой цены (2.46 $)
- Доходность акции за последний год (-57.81%) выше чем средняя по сектору (-90.76%).
- Текущий уровень задолженности 45.8% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.4%.
Минусы
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.3922%).
- Текущая эффективность компании (ROE=-138.93%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.52%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 12:35 DURECT Corporation to Present at the Oppenheimer 34th Annual Healthcare Life Sciences Conference
![DURECT Corporation to Present at the Oppenheimer 34th Annual Healthcare Life Sciences Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w1JmFdzch2n5WduIPCRZ3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/90552ac61b48e4f656b92a6415d1d8c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/durect-corporation-...
источник:
21 Августа 10:59 DURECT and Charles River Laboratories Enter into Co-Marketing and Collaboration Agreement for ALZET® Product Line in U.S. and Canada
![DURECT and Charles River Laboratories Enter into Co-Marketing and Collaboration Agreement for ALZET® Product Line in U.S. and Canada](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w1JmFdzch2n5WduIPCRZ3w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/90552ac61b48e4f656b92a6415d1d8c1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/durect-charles-rive...
источник:
21 Августа 10:56 Pacira (PCRX) Matches Q4 Earnings Estimates
![Pacira (PCRX) Matches Q4 Earnings Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SS0ropfzhQNv.1N0zr_kxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/ace7df31c7fcb10255abe7c990ea373a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pacira-pcrx-matches...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
DURECT Corporation | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -11.2% | -81.4% | 2% |
90 дней | 36.6% | -91.7% | 5.9% |
1 год | -57.8% | -90.8% | 32.3% |
DRRX vs Сектор: DURECT Corporation превзошел сектор "Healthcare" на 32.95% за последний год.
DRRX vs Рынок: DURECT Corporation значительно отстал от рынка на -90.08% за последний год.
Стабильная цена: DRRX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRRX с недельной волатильностью в -1.1117% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.27 $) ниже справедливой (2.46 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.27 $) ниже справедливой на 93.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (47.96).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9329) ниже чем у сектора в целом (4.81).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9329) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6133) ниже чем у сектора в целом (33.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6133) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.167) выше чем у сектора в целом (-22.5).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.167) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.21%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.21%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.58%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-138.93%) ниже чем у сектора в целом (11.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-138.93%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-52.47%) ниже чем у сектора в целом (0.7317%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-52.47%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.57%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.3922%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке