1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (50.72%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (26 $) выше справедливой оценки (5.97 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 12.3% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=7.55%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 21:51 3 Undiscovered Stocks to Surge 1,000% by 2028: June Edition
![3 Undiscovered Stocks to Surge 1,000% by 2028: June Edition](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9cmslq7rgsXuRQ8VlS8ZyA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/ff8a83a4a56667ac4c76d768c890749d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-undiscovered-stoc...
источник:
16 Июнь 20:47 Leonardo DRS Tapped to Provide Additional Advanced Laser Systems to Protect U.S. Military Aircraft from Missile Threats
![Leonardo DRS Tapped to Provide Additional Advanced Laser Systems to Protect U.S. Military Aircraft from Missile Threats](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/AG.ILXEDUNymwWp0G7ne_w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/4f3b57fad360fdf9c79b406cdc75f6d8.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/leonardo-drs-tapped...
источник:
16 Июнь 20:30 Is the Options Market Predicting a Spike in Leonardo DRS (DRS) Stock?
![Is the Options Market Predicting a Spike in Leonardo DRS (DRS) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/z2Rs6z5IlffOVMBNJ5CPOQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/82219d5ebe92c9e5908bacd19651c8a5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/options-market-pred...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Leonardo DRS, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | -0.4% | -100% | 3.4% |
90 дней | 17.7% | -100% | -4.6% |
1 год | 50.7% | -100% | 15% |
DRS vs Сектор: Leonardo DRS, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 150.72% за последний год.
DRS vs Рынок: Leonardo DRS, Inc. превзошел рынок на 35.71% за последний год.
Стабильная цена: DRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DRS с недельной волатильностью в 0.9755% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (26 $) выше справедливой (5.97 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (26 $) выше справедливой на 77%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (30.3) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (30.3) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.8011) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.8011) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.33) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.33) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.8%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.55%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.55%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.35%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.5952%) находятся на не комфортном уровне.