1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-30.33%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Минусы
Цена (4.06 $) выше справедливой оценки (3.62 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 1.0704% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-22.1%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 01:09 Design Therapeutics to Webcast Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Comprehensive Portfolio Update
![Design Therapeutics to Webcast Fourth Quarter and Full Year 2023 Financial Results and Comprehensive Portfolio Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tGoiLE7E1kYBuXxvHo1lFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3972332133f117588897c236558bb568.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/design-therapeutics...
источник:
1 Июнь 19:41 The 100%+ Club: Piper Sandler’s 3 Top Picks for Triple-Digit Gains
![The 100%+ Club: Piper Sandler’s 3 Top Picks for Triple-Digit Gains](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EKigvI6d_jHruN0HXsrPow--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9d8868fcf0e10c0277da110baf7af62a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/100-club-piper-sand...
источник:
25 Май 15:31 Design Therapeutics to Present at the 2023 Jefferies Healthcare Conference
![Design Therapeutics to Present at the 2023 Jefferies Healthcare Conference](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tGoiLE7E1kYBuXxvHo1lFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/3972332133f117588897c236558bb568.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/design-therapeutics...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Design Therapeutics, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 14.5% | -5% | 1.8% |
90 дней | 7.8% | -80.7% | -5.5% |
1 год | -30.3% | -79.9% | 14.8% |
DSGN vs Сектор: Design Therapeutics, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 49.58% за последний год.
DSGN vs Рынок: Design Therapeutics, Inc. значительно отстал от рынка на -45.17% за последний год.
Стабильная цена: DSGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSGN с недельной волатильностью в -0.5832% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (4.06 $) выше справедливой (3.62 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (4.06 $) выше справедливой на 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5443) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5443) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (22640) выше чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (22640) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7009) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-1.7009) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 649%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (649%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-22.1%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-22.1%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.2%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.2%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-11.02%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-11.02%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Berger Heather A. Director |
Покупка | 3.74 | 4 862 | 1300 |
25.03.2024 | Schmid John P. Director |
Покупка | 3.74 | 66 606 | 17809 |
22.03.2024 | Schmid John P. Director |
Покупка | 3.62 | 33 145 | 9156 |
20.12.2022 | SR One Capital Fund I Aggregat 10% Owner |
Покупка | 8.14 | 325 600 | 40000 |
20.12.2022 | George Simeon Director |
Покупка | 8.14 | 325 600 | 40000 |