1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.7%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.29 $) выше справедливой оценки (7.41 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 63.89% увеличился за 5 лет c 49.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=-10.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Май 18:52 Daseke (DSKE) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates
![Daseke (DSKE) Q3 Earnings and Revenues Miss Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daseke-dske-q3-earn...
источник:
26 Май 17:48 Daseke seeing ‘flight to safety’ as competitors exit
![Daseke seeing ‘flight to safety’ as competitors exit](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OJMYMKXngy0U6t_T4UPfJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/freightwaves_373/47acc9f5513ff813291eb79709d88f92.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daseke-seeing-fligh...
источник:
26 Май 17:34 Daseke Inc (DSKE) Reports Mixed Q3 2023 Results Amidst Challenging Market Conditions
![Daseke Inc (DSKE) Reports Mixed Q3 2023 Results Amidst Challenging Market Conditions](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ZP2vk2.79Tte.MgOMXJ21A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/10bd13d13f2763c61f72547179c3a19b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daseke-inc-dske-rep...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daseke, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 3.4% |
90 дней | 0.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 15.7% | -100% | 15% |
DSKE vs Сектор: Daseke, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 115.7% за последний год.
DSKE vs Рынок: Daseke, Inc. превзошел рынок на 0.6901% за последний год.
Стабильная цена: DSKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSKE с недельной волатильностью в 0.3019% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.29 $) выше справедливой (7.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.29 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2362) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2362) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.85%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-18.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.28%) ниже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.28%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4847%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4847%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.44%) находятся на комфортном уровне.