1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1.3447%) выше чем средняя по сектору (-99.51%).
Минусы
- Цена (8.29 $) выше справедливой оценки (4.8 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 63.89% увеличился за 5 лет c 49.34%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-10.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.53%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:43 TFI International Completes Previously Announced Daseke Acquisition for US $8.30 in Cash per Common Share and Closes on US $500 Million Term Loan
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/tfi-international-c...
источник:
7 Апреля 15:11 Daseke now part of TFI International as acquisition closes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daseke-now-part-tfi...
источник:
31 Марта 13:43 25 Biggest Trucking Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/25-biggest-trucking...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daseke, Inc. | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 0.1% |
90 дней | 2% | -100% | 6.3% |
1 год | 1.3% | -99.5% | 35.2% |
DSKE vs Сектор: Daseke, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 100.85% за последний год.
DSKE vs Рынок: Daseke, Inc. значительно отстал от рынка на -33.87% за последний год.
Стабильная цена: DSKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DSKE с недельной волатильностью в 0.0259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.29 $) выше справедливой (4.8 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.29 $) выше справедливой на 42.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.08) ниже чем у сектора в целом (51.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.08) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.45) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.45) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2365) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2365) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.01) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-146.95%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-146.95%) ниже доходности по сектору (-37.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.28%) ниже чем у сектора в целом (12.53%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.28%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.4847%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.4847%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (56.44%) находятся на комфортном уровне.