1. Резюме
Минусы
- Цена (1.05 $) выше справедливой оценки (0.3568 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (0.8746%).
- Доходность акции за последний год (-79.21%) ниже чем средняя по сектору (-68.31%).
- Текущий уровень задолженности 2.45% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.73%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=17.87%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 19:35 Davis Commodities Limited Announces Closing of Initial Public Offering Including Full Exercise of Over-Allotment Option
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/davis-commodities-l...
источник:
21 Августа 19:30 Univest Securities, LLC Announces Closing of $5 Million Initial Public Offering of Ordinary Shares and Full Exercise of Exercise of Underwriters’ Over-Allotment Option for its Client Davis Commodities Limited (Nasdaq: DTCK)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/univest-securities-...
источник:
21 Августа 19:17 Davis Commodities Limited Announces Pricing of Initial Public Offering
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/davis-commodities-l...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Davis Commodities Limited | Индекс | ||
|---|---|---|---|
| 7 дней | -12.5% | -71.1% | -2% |
| 90 дней | -6.3% | -69.2% | 1.9% |
| 1 год | -79.2% | -68.3% | 22.2% |
DTCK vs Сектор: Davis Commodities Limited значительно отстал от сектора "" на -10.9% за последний год.
DTCK vs Рынок: Davis Commodities Limited значительно отстал от рынка на -101.44% за последний год.
Стабильная цена: DTCK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTCK с недельной волатильностью в -1.5232% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой (0.3568 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.05 $) выше справедливой на 66%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.51) ниже чем у сектора в целом (46.23).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.51) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.28) ниже чем у сектора в целом (6.91).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.28) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1794) ниже чем у сектора в целом (9.94).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1794) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (27.81) ниже чем у сектора в целом (28.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (27.81) выше чем у рынка в целом (22.24).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у сектора в целом (17.87%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.73%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у сектора в целом (12.13%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.99%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '0.8746%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
