1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (1247.21%) выше чем средняя по сектору (-87.84%).
Минусы
- Цена (12.2 $) выше справедливой оценки (5.96 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Текущий уровень задолженности 19.59% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-175.97%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.76%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 10:46 Precision BioSciences (DTIL) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/precision-bioscienc...
источник:
6 Апреля 12:13 Wall Street Analysts Predict a 407.94% Upside in Precision BioSciences (DTIL): Here's What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wall-street-analyst...
источник:
5 Апреля 13:29 Foxconn в I квартале снизил выручку на 9,6%
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Precision BioSciences, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -14.5% | -100% | 0.3% |
90 дней | 2737% | -89.2% | 9.5% |
1 год | 1247.2% | -87.8% | 33.1% |
DTIL vs Сектор: Precision BioSciences, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 1335.06% за последний год.
DTIL vs Рынок: Precision BioSciences, Inc. превзошел рынок на 1214.16% за последний год.
Сильно волатильная цена: DTIL является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения больше чем +/- 15% в неделю.
Длительный промежуток: DTIL с недельной волатильностью в 23.98% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.2 $) выше справедливой (5.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.2 $) выше справедливой на 51.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (43.68).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у сектора в целом (4.78).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.24) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8661) ниже чем у сектора в целом (4.87).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8661) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.2178) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.2178) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.84%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-41.34%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.84%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-41.34%) превышает доходность по сектору (-227.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-175.97%) ниже чем у сектора в целом (11.76%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-175.97%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-35.06%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-35.06%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-54.66%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-54.66%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.