1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (802.26%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=1779.65%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (7.57 $) выше справедливой оценки (6.76 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 75% увеличился за 5 лет c 1.9286%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 05:53 Datasea Enters into 5G AI Multimodal Communication Cooperation Agreement Expected to Expand its China 5G Services Revenue
![Datasea Enters into 5G AI Multimodal Communication Cooperation Agreement Expected to Expand its China 5G Services Revenue](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Mw4yU1BvQ9XqbrIeyoU75Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d7a4c0ff759fe25fe962c39999640e5a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/datasea-enters-5g-a...
источник:
15 Июль 05:12 Datasea Enters into New Sales Agreements for its 5G AI Communications and High Tech Acoustic Segments Expecting $62 Million in Sales
![Datasea Enters into New Sales Agreements for its 5G AI Communications and High Tech Acoustic Segments Expecting $62 Million in Sales](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Mw4yU1BvQ9XqbrIeyoU75Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d7a4c0ff759fe25fe962c39999640e5a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/datasea-enters-sale...
источник:
15 Июль 05:02 Datasea Announces Intent of its CEO to Purchase Up $3,000,000 of its Common Stock in Open Market Purchases
![Datasea Announces Intent of its CEO to Purchase Up $3,000,000 of its Common Stock in Open Market Purchases](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Mw4yU1BvQ9XqbrIeyoU75Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/d7a4c0ff759fe25fe962c39999640e5a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/datasea-announces-i...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Datasea Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 181.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | -7.8% | -100% | -13.1% |
1 год | 802.3% | -100% | 3.7% |
DTSS vs Сектор: Datasea Inc. превзошел сектор "Technology" на 902.26% за последний год.
DTSS vs Рынок: Datasea Inc. превзошел рынок на 798.59% за последний год.
Стабильная цена: DTSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DTSS с недельной волатильностью в 15.43% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.57 $) выше справедливой (6.76 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.57 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-95.87) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-95.87) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (48.72) выше чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (48.72) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-38.44) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-38.44) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 115.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (115.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1779.65%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1779.65%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-291.23%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-291.23%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке