Financial Markets by TradingView

NASDAQ: DXCM - DexCom, Inc.

Доходность за полгода: -9.97%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-13.07%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.37% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 65.7%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (111.72 $) выше справедливой оценки (11.94 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

DexCom, Inc. Healthcare Индекс
7 дней -3.7% -41% 3.4%
90 дней -19.5% -100% -4.6%
1 год -13.1% -87.5% 15%

Положительная оценка DXCM vs Сектор: DexCom, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 74.4% за последний год.

Отрицательная оценка DXCM vs Рынок: DexCom, Inc. значительно отстал от рынка на -28.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: DXCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: DXCM с недельной волатильностью в -0.2513% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 97.08
P/S: 14.51
Больше данных по DXCM

3.2. Выручка

EPS 1.2726
ROE 25.78%
ROA 9.29%
ROIC 6.34%
Ebitda margin 25.31%
Больше данных по DXCM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (111.72 $) выше справедливой (11.94 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (111.72 $) выше справедливой на 89.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (97.08) выше чем у сектора в целом (85.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (97.08) выше чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (25.41) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (25.41) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (14.51) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (14.51) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (59.56) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (59.56) выше чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 87.12%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (87.12%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.78%) выже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.78%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.29%) выже чем у сектора в целом (7.09%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.29%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.34%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.34%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.37%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 65.7% до 41.37%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 478.3%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (227.26%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.06.2024 Heller Bridgette P
Director		 Продажа 113.55 113 550 1000
15.05.2024 Dolan Matthew Vincent
EVP Strategy and Corporate Dev		 Продажа 126.58 306 703 2423
15.04.2024 Dolan Matthew Vincent
EVP Strategy and Corporate Dev		 Продажа 137.81 274 242 1990
08.04.2024 SAYER KEVIN R
President CEO and Chairman		 Продажа 138.3 6 864 240 49633
28.03.2024 Brown Michael Jon
EVP Chief Legal Officer		 Продажа 140.04 367 465 2624

9. Форум по акциям DexCom, Inc.

Перейти на форум акций "DexCom, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме