1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 2.17% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 25.57%.
Минусы
- Цена (8.63 $) выше справедливой оценки (0.6619 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8703%).
- Доходность акции за последний год (-21.38%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.8912%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 13:49 Daxor Corporation (NASDAQ:DXR) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daxor-corporation-n...
источник:
3 Апреля 13:30 Daxor Corporation to Exhibit at the American College of Cardiology for ACC.24
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daxor-corporation-e...
источник:
13 Марта 15:03 Daxor Announces Sales to Three New Hospitals Furthering Expansion of Its User Base
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/daxor-announces-sal...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Daxor Corporation | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -10.2% | -50% | 1.2% |
90 дней | -13.4% | 2023957947.1% | 7.7% |
1 год | -21.4% | 2252548695.7% | 32.6% |
DXR vs Сектор: Daxor Corporation значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548717.07% за последний год.
DXR vs Рынок: Daxor Corporation значительно отстал от рынка на -54% за последний год.
Стабильная цена: DXR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: DXR с недельной волатильностью в -0.4111% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (8.63 $) выше справедливой (0.6619 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.63 $) выше справедливой на 92.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (132.02) выше чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (132.02) выше чем у рынка в целом (54.92).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.0894) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.0894) ниже чем у рынка в целом (2.35).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0711) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0711) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (114.65) выше чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (114.65) выше чем у рынка в целом (22.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -31.33%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-31.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.8912%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.8912%) ниже чем у рынка в целом (31.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8618%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8618%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.