1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-47.01%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущий уровень задолженности 5% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 11.84%.
Минусы
Цена (2.57 $) выше справедливой оценки (2.3 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущая эффективность компании (ROE=-185.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Eargo, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -5% | 1.6% |
90 дней | 0% | -80.7% | -5.7% |
1 год | -47% | -79.9% | 14.6% |
EAR vs Сектор: Eargo, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 32.9% за последний год.
EAR vs Рынок: Eargo, Inc. значительно отстал от рынка на -61.65% за последний год.
Стабильная цена: EAR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EAR с недельной волатильностью в -0.904% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой (2.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.57 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4681) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4681) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2674) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2674) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.3039) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.3039) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 29.18%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (29.18%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-185.26%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-185.26%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-107.8%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-107.8%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-130.45%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-130.45%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.