Анализ компании Eastern Bankshares, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (16.76 $) меньше справедливой цены (18.13 $)
- Дивиденды (3.39%) больше среднего по сектору (1.75%).
- Доходность акции за последний год (21.63%) выше чем средняя по сектору (-46.5%).
- Текущий уровень задолженности 0.2282% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2949%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=6.48%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 сентября 13:25 16 прибывших на пароме в Южную Корею россиян не пускают в страну
2.3. Рыночная эффективность
| Eastern Bankshares, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.9% | -2% | -2% |
| 90 дней | -4.1% | -9.9% | -12.1% |
| 1 год | 21.6% | -46.5% | 6.4% |
EBC vs Сектор: Eastern Bankshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 68.12% за последний год.
EBC vs Рынок: Eastern Bankshares, Inc. превзошел рынок на 15.26% за последний год.
Стабильная цена: EBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBC с недельной волатильностью в 0.4159% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (16.76 $) ниже справедливой (18.13 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (16.76 $) немного ниже справедливой на 8.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (21.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (48.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.802) выше чем у сектора в целом (0.4704).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.802) ниже чем у рынка в целом (3.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (4.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (10.23).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у сектора в целом (15.38).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у рынка в целом (15.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 239.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (239.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.91%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.91%) выже чем у рынка в целом (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4%) ниже чем у сектора в целом (5.97%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4%) ниже чем у рынка в целом (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.96%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.39% выше средней по сектору '1.75%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
