Анализ компании Eastern Bankshares, Inc.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (15.97 $) меньше справедливой цены (19.36 $)
- Дивиденды (2.93%) больше среднего по сектору (1.93%).
- Доходность акции за последний год (23.1%) выше чем средняя по сектору (11.32%).
- Текущий уровень задолженности 0.2282% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 0.2949%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.91%) выше чем в среднем по сектору (ROE=5.61%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 сентября 13:25 16 прибывших на пароме в Южную Корею россиян не пускают в страну
2.3. Рыночная эффективность
| Eastern Bankshares, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.3% | -1.2% | -1% |
| 90 дней | 8.5% | 0.8% | 7.2% |
| 1 год | 23.1% | 11.3% | 30.9% |
EBC vs Сектор: Eastern Bankshares, Inc. превзошел сектор "Financials" на 11.78% за последний год.
EBC vs Рынок: Eastern Bankshares, Inc. значительно отстал от рынка на -7.81% за последний год.
Стабильная цена: EBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBC с недельной волатильностью в 0.4442% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (15.97 $) ниже справедливой (19.36 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (15.97 $) ниже справедливой на 21.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (38.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (48.79).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.802) выше чем у сектора в целом (0.6287).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.802) ниже чем у рынка в целом (3.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (4.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (10.23).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у сектора в целом (40.88).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у рынка в целом (28.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 239.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (239.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.91%) выже чем у сектора в целом (5.61%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.91%) ниже чем у рынка в целом (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.4%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.4%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.05%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.93% выше средней по сектору '1.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.93% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.93% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
