1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.18%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (7.62%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 0.2281% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.4543%.
Минусы
Цена (13.98 $) выше справедливой оценки (12.49 $)
Текущая эффективность компании (ROE=10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
12 часов назад Eastern Bankshares, Inc. Announces Successful Merger With Cambridge Bancorp, And Names David Rosato New Chief Financial Officer
![Eastern Bankshares, Inc. Announces Successful Merger With Cambridge Bancorp, And Names David Rosato New Chief Financial Officer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tulM83D6IxdfYLSeeaaWFA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/48a1304875f65a90bfc09b41c7c72e4f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastern-bankshares-...
источник:
7 Июль 23:57 Eastern Bankshares, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date, Conference Call and Webcast
![Eastern Bankshares, Inc. Announces First Quarter 2024 Earnings Release Date, Conference Call and Webcast](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BulIuvfktqyIFMrUga9yDA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/ef085db1c915ba18ed2fabfacb28c807.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastern-bankshares-...
источник:
7 Июль 23:27 Eastern Bankshares, Inc. Announces Newly Appointed Members To Its Board of Directors
![Eastern Bankshares, Inc. Announces Newly Appointed Members To Its Board of Directors](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/orPQr.DnnKu_l42nfH5TZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/623dcbd4d1c6b9e3ef65c22ccf5e7d06.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eastern-bankshares-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eastern Bankshares, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | 2.1% | -100% | 3.8% |
90 дней | 10.9% | -100% | -13.1% |
1 год | 7.6% | -100% | 3.7% |
EBC vs Сектор: Eastern Bankshares, Inc. превзошел сектор "" на 107.62% за последний год.
EBC vs Рынок: Eastern Bankshares, Inc. превзошел рынок на 3.95% за последний год.
Стабильная цена: EBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBC с недельной волатильностью в 0.1466% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.98 $) выше справедливой (12.49 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.98 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.802) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.802) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.66%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.66%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.83%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.83%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.347%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.347%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.18% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.18% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.18% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.61%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке