Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EBC - Eastern Bankshares, Inc.

Доходность за полгода: +16.43%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (13.04 $) меньше справедливой цены (14.86 $)
  • Положительная оценка Дивиденды (2.79%) больше среднего по сектору (2.3%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (14.49%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 0.2281% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.4543%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Eastern Bankshares, Inc. Индекс
7 дней 1.7% -100% -0.4%
90 дней -6.3% -100% 6.5%
1 год 14.5% -100% 35.7%

Положительная оценка EBC vs Сектор: Eastern Bankshares, Inc. превзошел сектор "" на 114.49% за последний год.

Отрицательная оценка EBC vs Рынок: Eastern Bankshares, Inc. значительно отстал от рынка на -21.25% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EBC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EBC с недельной волатильностью в 0.2786% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.09
P/S: 3
Больше данных по EBC

3.2. Выручка

EPS 1.8156
ROE 10.83%
ROA 1.347%
ROIC 0%
Ebitda margin -7.87%
Больше данных по EBC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (13.04 $) ниже справедливой (14.86 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (13.04 $) немного ниже справедливой на 14%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у сектора в целом (46.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.09) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.802) ниже чем у сектора в целом (4.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.802) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3) ниже чем у сектора в целом (7.8).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-27.77) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.66%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-742.48%) ниже средней доходности за 5 лет (23.66%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-742.48%) ниже доходности по сектору (-28.28%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.83%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.83%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.347%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.347%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0.2281%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 1.4543% до 0.2281%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 16.34% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.79% выше средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.9.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Eastern Bankshares, Inc.

Перейти на форум акций "Eastern Bankshares, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме