NASDAQ: EBC - Eastern Bankshares, Inc.

Доходность за полгода: +29.39%

Eastern Bankshares, Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 8.09 46.23 -82.5% 41.94 -80.71%
P/S 3 9.94 -69.85%
P/BV 0.802 6.91 -88.39%
P/FCF 10.13 39.59 -74.4%
Ev/Ebitda -27.77 28.41 -197.74%
Ev/S 2.19 9.3 -76.51%
Ev/FCF 6.86 45.1 -84.78%
E/P 0.1147 0.0262 338.62%
IP Value Score
7.63/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
0/10
 -7.87 34.16 -123.04% 22.97 -134.26%
ROE 10.83 17.87 -39.41%
ROA 1.347 12.13 -88.89%
ROIC 0 0 0%
ROS 37.02 20.48 80.81%
ROCE -0.5544 18.3 -103.03%
IP Profitability Score
2.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
10/10
 -0.7687 0.119 -745.76% 1.3499 -156.95%
Nеt Debt/Ebitda 10.29 -1.2606 -915.95%
Debt/Ratio 0.0023 0.0243 -90.62%
Debt/Equity 0.007 0.3019 -97.67%
Debt/Net Income 0.1634 0.1636 -0.0641%
IP Debt Score
8/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
7.95/10
 3.18 0.8746 263.61% 2.1 51.15%
Кол-во лет роста дивиденда 4 0 0%
DSI 0.9167 0 0%
Средний рост дивидендов 39.92 0 0%
Средний процент за 5 лет 2.1 0 0%
Средний процент для выплат 1827.66 35.25 5084.79%
Разница со средней разницей по сектору 2.31 0 0%
IP Dividend Score
6.92/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
5/10
 34.18 44.86 -23.81%
Импульс роста Ebitda 5 лет -127.52 90.94 -240.22%
Импульс роста Net Income 5 лет 118.28 70.28 68.3%
Импульс роста FCF 5 лет 34.39 566.57 -93.93%
Импульс роста EPS 5 лет 182.32 51.67 252.85%
IP Growth Score
6/10
IP Score
6.18/10

Похожие компании

Greenidge Generation Holdings Inc.

Edible Garden AG Incorporated

Enact Holdings, Inc.

Brighthouse Financial, Inc.