1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.32%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (-3.64%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 11.36% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 14.88%.
Минусы
Цена (12.72 $) выше справедливой оценки (12.1 $)
Текущая эффективность компании (ROE=6.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 14:12 New Strong Buy Stocks for March 25th
![New Strong Buy Stocks for March 25th](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/BVEWXvWHyD0.Bq_IEgtHFg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/b9268773cbfaab254fb0da6f367ee9fe.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/strong-buy-stocks-m...
источник:
14 Июль 13:28 Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) shareholders have endured a 41% loss from investing in the stock three years ago
![Eagle Bancorp Montana (NASDAQ:EBMT) shareholders have endured a 41% loss from investing in the stock three years ago](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uwzJZjvY.2HwayuA7RLNEA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/75a6275a0d81fd5fbc47ebecee672e4c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eagle-bancorp-monta...
источник:
15 Июнь 05:25 Should Value Investors Buy Eagle Bancorp Montana (EBMT) Stock?
![Should Value Investors Buy Eagle Bancorp Montana (EBMT) Stock?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/I67kMUjMZXUeG9rGiQOG4A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/5ecaf2a9bf082a5f3a554e6526b34be0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Eagle Bancorp Montana, Inc. | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -1.4% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.6% | -100% | 3.7% |
EBMT vs Сектор: Eagle Bancorp Montana, Inc. превзошел сектор "" на 96.36% за последний год.
EBMT vs Рынок: Eagle Bancorp Montana, Inc. значительно отстал от рынка на -7.31% за последний год.
Стабильная цена: EBMT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: EBMT с недельной волатильностью в -0.0699% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.72 $) выше справедливой (12.1 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.72 $) выше справедливой на 4.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.52) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.52) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6841) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6841) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1087) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1087) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (206.36) выше чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (206.36) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.4679%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.4679%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.14%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.14%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4987%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4987%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.32% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.32% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 24 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (44.17%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке